部门年业务计划和全面预算编制模板.ppt

目 录 一、2011年工作简要回顾 二、2012年业务计划和费用预算 1.相关环境分析 2.2012年部门目标 3.主要业务计划及策略 4.部门费用全面预算 三、所需支持 1、主要亮点（3-5条）： 2、存在的困难和主要问题（3-5条）： 3、年度计划执行情况（重要工作、策略+各项数据指标） 三、所需支持 2012年各部门1)业务计划和全面预算模板 一、2011年工作简要回顾 工作重点介绍、描述： 二、2012年业务计划和费用预算 1.相关环境分析 2.2012年部门目标 3.主要业务计划及策略 4.部门费用全面预算 此部分为本次编制内容的重中之重，请详细阐述，做到定性定量化！ 1.相关环境分析 各部门对自身业务开展相关的内外部环境进行详细分析 2.2012年部门目标 2.1、2012年的工作目标 （必须定性定量，并对目标任务能够用数据表示的，提出数量、质量、时限的要求，对不能量化的，提出定性要求） 2.2、部门创收计划（JRD、鼎瑄、新营销、北京分部）（即将各项目按季度、月份明细） 2.2012年部门目标 2.1、2012年的工作目标 合计 合计 三季度 四季度 二季度 一季度 项目 单位：万元 部门创收计划（季度）范本 2.2、部门创收计划 2.2012年部门目标 3.主要业务计划及策略 包括： 1、为达成目标所制定的具体业务计划及思路 2、如何创造性开展本职工作，包括管理创新课题、部门自身建设与提高等等 1.按照会计年度编制预算。 2.费用预算从严控制，日常的各项费用预算额度较10年预算适度收紧。 3.各部门对本部门归口管理的费用和本部门的日常费用编制详细的预算。对属归口管理部门管理的费用，各部门将预算报归口管理部门；本部门管理的费用，预算报财务部。 4.费用归口管理职责划分见《归口管理部门汇总表》。 5.工程研发部门对项目性费用需按各个项目编制预算。（尽量） 各部门全面预算编制原则： 4.部门费用全面预算 单位：万元 按收付实现制编制部门费用预算，包括业务是11年发生需在12年报账的部分，不包括12年发生但需在以后年度报账的部分。 …… 行政部 归口管理部门 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ……. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 差旅费 2012预算 2011预计 2010年实际 2012预算 2011预计 2012预算 2011实际 2012预算 2011实际 2012预算 2011实际 合计 四季度 三季度 二季度 一季度 费用项目 4.部门费用全面预算 单位：万元 研发部门针对项目费用需按各个项目编制预算 单位：万元 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额 依据 金额 依据 金额 依据 金额 合计 。。。 项目2 项目1 具体费用 4.部门费用全面预算 部门主要业务及按权责发生制预计费用（费用与业务对应，按业务需要、权责发生情况预计，不论是否在11年报销） 措施及进度 备注 预计费用金额 涉及费用项目 主要业务描述 单位：万元