部门费用支出统计表.xls

2011年度各部門費用支出分析表 a AA aaa B BB bbb bj成本 can cc ccc cost d dd DDD e EE FF jiao jiaoyun M4A12 mm OO p PP PPP price pricesh pur.bj q QQQ rmhj rr sep_oct sj sj2 u UFPrn20080508080905 vlookup w x XXX y ys ys2 yy z ZZZ 啊 啊14 八月 报表 報價 報價1 報價總匯 報價總匯1 標准成本 標准單重 财务费用1 财务费用2 采購計划BJ 產品名稱 成本匯總 成本匯總表 成本價 出差費 出貨成本 出庫成潔 單價 电镀厂 电镀合计 东莞金叶 东莞金叶合计 东莞益伸 东莞益伸2 东莞益伸合计 二月 廢品損失匯總表 管理费用1 惠州金叶 惠州金叶合计 惠州益伸 惠州益伸合计 機型采購 價格 價格表 進 進銷存 來貨 料廢傳送表 六月 買價 试样 銅屑分配表 銷售成本 銷售費用TH 銷售收入 一月 营业费用1 营业费用2 月4 在制品計算表 直材 直材料 直接材料 制造费用1 制造费用2 2011年2月份 2011年3月份 2011年4月份 2011年6月份 2011年7月份 2011年8月份 2011年9月份 2011年10月份 2011年11月份 2011年12月份 序號 2011年度（ ）部門支出費用統計達成表 部門 財務報表支出明細科目 達成項目 營業額￥ 益伸集團（惠州廠區） 月度成長率 2011年5月份 挑戰項目標設定值 2011年度(1~4月份）匯總（均值） 單位合計： 備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%； 目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%； 月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成； 间接薪资 直接人工加班费 办公费用 维修保养费 电费 燃料费用 运输费用 职工福利费 委外加工费 模具费 物料消耗 差旅费(境内) 實施原因闡述 因生产量增加及试模次数增多 现在还剩4包还可用两个月 5月份领了5包A4纸，助理领多了 夏天到了，员工领工衣，以及有一员工工伤 加强安全教育，严格按标准作业 5月比4月毛边工加班工时增加2824H 严格控制员工加班 间接人工加班费 2.達標項目資源共享（目標達成率≥100%及月度成長率為正數）： 直接人工薪资 目標值 （單項費用占事業處營業額的比率） 2011年1月份 目 標 分 析 表 月度成長率 營業額￥ 1.目標未達成原因分析報告:（目標達成率:＜100%及月度成長率為負數）： 月實際支出費用￥ 占營業額比率 目標達成率 序號 未達成項目 不良原因分析 改善實施辦法 改善後目標設定值 成效確認00 4926365.18 3510282.08 5581920.71 4897909.85 5191337.84 100.00 .01 221822.00 .01 1.00 .00 40980.26 8.32E-03 1.41 .29 46643.30 .01 .88 -.60 72366.58 .01 .90 .02 61831.77 .01 .93 .03 59688.18 .01 1.02 .09 .00 1.00 5.45E-03 103099.00 5.45E-03 1.00 .00 35100.28 7.13E-03 .76 -.31 27555.88 7.85E-03 .69 -.10 19428.36 3.48E-03 1.57 .56 21014.00 4.29E-03 1.27 -.23 16698.46 3.22E-03 1.69 .25 .00 2.00 .01 194959.00 .01 1.00 .00 58560.00 .01 .87 -.15 39027.00 .01 .93 .06 49026.00 8.78E-03 1.17 .21 48346.00 9.87E-03 1.04 -.12 75079.