2015年房地产企业财务预算表.xls

资金预算 现金流量预算表 资产负债预算表 损益预算表 应缴税费预算 财务费用预算 管理费用预算 销售费用预算 开发间接费用预算 开发成本预算 销售收入预算 目录 A A D D DAT1 DAT1 DAT2 DAT2 DAT3 DAT3 DAT4 DAT4 DAT5 DAT5 DAT6 DAT6 F F G G H H J J K K L L Print_Area_MI Print_Area_MI S S TEST0 TEST0 TEST1 TESTHKEY TESTHKEY TESTKEYS TESTKEYS TESTVKEY TESTVKEY 产量预算 产量预算 产量预算和计划 产量预算和计划 产销量预算1 产销量预算1 大多数 大多数 飞过海 飞过海 工 工 ? ? ?????? ?????? ?????? ?????? 税费金缴付 税费金缴付 税金1 税金1 应收账款2分析 应收账款2分析 制造费用分析1 制造费用分析1 制造费用预算 全面预算套表 预算目录 1、销售收入预算 2、开发成本预算 3、开发间接费用预算 4、销售费用预算 5、管理费用预算 6、财务费用预算 7、应缴税费预算 8、损益表预算 9、资产负债表预算 10、现金流量表预算 11、资金预算 附表一 销售收入预算 编制单位： 单位：万元 项目名称 期初库存 本期新增 可售数量 预计销售数量 预计销售价格 月度预计销售收入 年度 合计 年度实际收入 差异情况说明 m2 万元/m2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1、低层住宅 2、小高层住宅 3、高层住宅 小计 合计 填制说明： 附表二 开发成本预算 月度预计支出 年度实际支出 土地征用及拆迁补偿费 土地出让金 土地购置（拍卖、招标）费 拆迁补偿费 拍卖佣金 土地交易费 土地契税 其他土地费用 前期工程费 七通一平费 临时设施 可行性研究 设计费 行政规费及规划报建 大配套费 水文地质勘察 测绘 建筑安装工程费 分项目 主体安装工程费 园林环境工程费 基础设施费 电力基础设施费 给排水基础设施费 燃气基础设施费 电视 通讯工程费 通讯线路及设备安装 供热基础设施费 小区道路工程 环境景观工程 邮政 配套设施费 消防 游泳池 会所 幼儿园 学校 球场 设备用房 附表三 开发间接费用预算 年度预计支出 行政管理费 工资 职工福利费 业务招待费 办公费 差旅费 车辆使用费 交通费 通信费 水电费 租金 折旧费 保险费 周转房摊销 咨询费 劳动保护费 修理费 物料消耗 工程管理费 工程监理费 预结算编审费 施工合同外奖金 工程质量监督费 安全监督费 工程保险费 营销设施建造费 广告设施及发布费 现场包装费 接待厅装修装饰费 样板间费用 销售模型费 物业管理完善费 附表四 项目 年度预计 年度实际 工资及福利费 广告费 业务宣传费 展览费 谘询费 中介费 其它 编制说明： 附表五 工会经费 董事会费 诉讼费 税金 其他 附表六 财务费用预算 预计借款开始日 预计借款时间 预计借款金额 预计利率 本年预计利息支出 其中资本化利息 年度实际利息支出 第1笔借款 第2笔借款 第3笔借款 其他财务费用 附表七 应缴税费预算 月度预计应缴税费 年度实际缴纳 1、营业税 2、城建税 3、教育费附加 4、印花税 5、排污费 6、土地增值税 7、契税 8、企业所得税 9、个人所得税 10、房产税 11、土地使用税 12、车船使用税 附表八 行次 1月 2月 3月 4月 5月 12月 年度合计 附表九 资产负债预算表 预计数 实际数 流动资产： 流动负债： 无形资产 长期待摊费用 附表十 年度预计数 年度实际数 一、经营活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 五、现金及现金等价物净增加额 附表十一 资金预算 期初资金 开发成本支出 销售收入 开发间接费用支出 融资收入 销售费用支出 上级拨入 财务费用支出 其他收入 税费支出 上级调出 其他支出 收入合计 支出合计 资金盈余 资金短缺 2011年度 4、商铺 5、车位 6、其他 二、XXX项目 一、XXX项目 销售费用预算 单位：万元 管理费用预算 贷款银行 损益预算表 现金流量预算表