嘉邦酒店费用预算管理系统(文本).doc

嘉邦酒店费用预算管理系统 目录 1 预算管理系统概要 2 2 BI报表及流程示意图 2 2.1 模块分类一览表 2 2.2 报表流程示意图 2 3 子模块流程明细详解 3 3.1 预算基础表 3 3.1.1 表字段设计 4 3.1.2 表内公式设定 5 3.2 费用类别 11 3.2.1 数据表设置 12 3.3 费用申请单 13 3.3.1 数据表管理 13 3.3.2 表内公式设定 14 3.4 费用报销单 17 3.4.1 报表样式 17 3.4.2 数据表设置 17 3.4.3 报表流程设计 22 3.4.4 公式参考明细 23 3.5 付款申请单 27 3.5.1 数据表设置 27 3.5.2 流程图 32 3.5.3 表内公式参考明细 32 3.6 预算结算汇总表 37 3.6.1 数据表设置 38 3.6.2 预算结算汇总表 39 3.7 预算分析表 39 3.7.1 数据表设置 39 3.7.2 表内公式参考明细 40 3.8 费用报销单-打印 41 3.8.1 数据表设置 42 3.8.2 表内公式参考明细 43 4 BI报表效能体现 44 预算管理系统概要 费用预算是指企事业为控制支出成本而做的成本预算。一般事先做好计划，然后严格按预算执行，如果有超出，则需要特别的流程进行审批。事后对预算和执行情况进行对比研究分析，为下一预算提供科学依据。好的费用预算和好的执行必须有一套良好的系统支撑，提供预算编制、审批、费用审批控制、事后的报表分析、支持松紧预算，特殊流程审批等等。 BI报表及流程示意图 模块分类一览表 模块分类 报表项 基础档 1、费用类别 2、预算基础表 3、预算分析表 流程数据表 1、费用申请单 2、费用报销单 3、预算结算汇总表 4、付款申请单 5、费用报销单-打印 报表流程示意图 基础表： 预算基础表： 费用类别表： 数据流程表： 预算分析表： 费用申请表： 预算结算汇总表： 费用报销表： 付款申请单： 费用报销单—打印： 子模块流程明细详解 预算基础表 此表为基础数据表，需手工填表，该表分别为【费用申请单】【费用报销单】【预算结算汇总表】【付款申请单】提供基础数据调用。 表字段设计 数据表管理，能有效规范字段输入的格式，字符串类型，字体颜色，以及NULL値管控等数据设置。 表内公式设定 预算基础表公式： 按以下方式填入本报表.预算主表: 当前部门 -(填入值) 本报表.预算主表.项目名称 当前用户 -(填入值) 本报表.预算主表.填表人 今年 -(填入值) 本报表.预算主表.预算年度 费用类别 本报表提供费用类别数据参考。此类简单的基础数据表，无流程设计，无表内公式。 数据表设置 费用申请单 费用申请发起填报，此表单为填报申请单。为【费用报销单】填报时提供数据导出，选择自动数据录入作用。 数据表管理 主表： 明细表： 表内公式设定 公式的设计，实现报表“统计”“数据带出”“自动录入”等功能 1、“提取项目名称”： 提取JBYS001.预算主表中满足下列条件的数据: 筛选条件:JBYS001.预算主表.预算年度=今年 按以下方式填入本报表.费用申请单主表: JBYS001.预算主表.项目名称 -(构造下拉列表) 本报表.费用申请单主表.项目名称 “提取基本信息”： 按以下方式填入本报表.费用申请单主表: 当前部门 -(填入值) 本报表.费用申请单主表.申请部门 当前用户 -(填入值) 本报表.费用申请单主表.申请人 系统日期 -(填入值) 本报表.费用申请单主表.申请日期 “提取项目总预算”： 提取JBYS001.预算主表,JBYS001.预算明细表中满足下列条件的数据: 筛选条件:本报表.费用申请单主表.项目名称=JBYS001.预算主表.项目名称 与 JBYS001.预算明细表.行次=3 与 JBYS001.预算主表.预算年度=今年 按以下方式填入本报表.费用申请单主表: JBYS001.预算主表.项目名称 -(匹配) 本报表.费用申请单主表.项目名称 合计(JBYS001.预算明细表.年度预算合计) -(填入值) 本报表.费用申请单主表.项目总预算 “提取累计报销金额”： 提取JBYS002.费用申请单主表,JBYS002.申请单明细中满足下列条件的数据: 筛选条件:本报表.费用申请单主表.项目名称=JBYS002.费用申请单主表.项目名称 与 年(JBYS002.费用申请单主表.申请日期)=今年 按以下方式填入本报表.费用申请单主表: 合计(JBYS002.申请单明细.申请金额) -(填入值)