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电算化报表公式总结 报表公式 资产负债表 1、货币资金：QM(1001 ,月) +QM(1002,月)+ QM(1012,月) 2、应收账款：QM(1122 ,月) 3、其他应收款：QM(1221 ,月) 4、固定资产：QM(1601 ,月) 5、累计折旧：QM(1602 ,月) 6、固定资产净值：QM(1601 ,月)- QM(1602 ,月) 7、无形资产：QM(1701 ,月) 8、短期借款：QM(2001 ,月) 9、应付账款：QM(2202,月) 10、应交税费：QM(2221 ,月) 11、应付利息：QM(2231 ,月) 12、实收资本：QM(4001 ,月) 损益表 1、主营业务收入：fs(6001,月, 贷,,年) 2、其他业务收入：fs(6051,月,贷,,年) 3、主营业务成本：fs(6401,月, 借,,年) 4、其他业务成本：fs(6402,月,借,,年) 5、营业税金及附加：fs(6403,月, 借,,年) 6、销售费用：fs(6601,月,借,,年) 7、管理费用：fs(6602,月, 借,,年) 8、财务费用：fs(6603,月, 借,,年) 9、营业外收入：fs(6301,月, 贷,,年) 10、营业