跨国企业的最佳选择_集团本外币现金池业务.pdfVIP

inancial Business F 金融业务 辑 编 目 栏 洁 志 唐 由专业资金管理部门统筹管理集团流动资金对提升公司价值的积极意义已经得到普遍认 可，但如何在中国的现行法律框架下构建广泛适用的资金集中管理体系依然是一个值得探 讨的问题。本文将讨论国内银行应如何在政策许可的框架内，帮助跨国公司在中国地区建立 一个真实的现金池结构，并通过现金池结构的建立在中国实现人民币及外币资金的集中管理。 跨国企业的最佳选择： 集团本外币现金池业务 文/招商银行总行公司银行部副总经理 左创宏 虽然通过资金归集由专业资金管 境正在不断变化之中，尤其外管政策方 账户现金余额实际转移到一个真实的主 理部门统筹管理集团流动资金 面的放松使得跨国公司的司库们看到了 账户中，主账户通常由集团总部控制， 对提升公司价值的积极意义已经得到 在中国实现区域资金集中以更好地配合 成员单位用款时需从主账户获取资金对 集团企