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会计电算化模拟考题1.doc
四、实务操作题(本大题70分)
(一)操作题1(本题40分)
【要求】建立账套,进行账务模块的操作及报表处理。
【资料】
由系统管理员admin(口令:为空)完成下列操作。
(1)设置操作员,操作员信息见表1-1
表1-1 操作员基本信息
编号 姓名 口令 所属部门 A01 丁方 无 财务部 A02 吴瑞 财务部 A03 赵永 财务部 (2)新建账套,账套信息如下:
账套号:901
账套名称:光明科技公司
账套路径:C:\WORK
启用会计期:2012年1月
会计期间设置:1月1日至12月31日
单位名称:光明科技公司
单位简称:光明科技
记账本位币:人民币(RMB)
企业类型:工业
行业性质:2007年新会计准则
财务主管:丁方
要求按行业性质预置会计科目
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,不需要对存货、客户、供应商进行分类。
分类编码方案:
科目编码级次:4222
其他编码级次设置采用默认
账务处理、工资核算、固定资产核算、应收应付核算模块启用时间均为“2012年1月1日”。
(3)设置操作员权限见表1-2
表1-2操作员权限信息
操作员 权限 吴瑞 公用目录设置和账务处理的所有权限 赵永 账务处理和财务报表的所有权限 由财务主管A01丁方(口令:空)根据以下信息完成基础信息设置
(1)设置企业部门档案信息如表1-3
表1-3企业部门档案信息
部门编码 部门名称 1 管理部 2 销售部 3 采购部 4 财务部 5 生产部 (2)设置企业职员档案信息如表1-4
表1-4 企业职员档案信息
职员编号 职员名称 所属部门 101 张明 管理部 201 杨成 销售部 301 王进 采购部 401 丁方 财务部 402 吴瑞 财务部 403 赵永 财务部 501 卢敏 生产部 (3)设置企业客户档案信息如表1-5
表1-5企业客户档案信息
客户编码 客户名称 客户简称 01 银发商城 银发 02 申江公司 申江 (4)设置企业供应商档案信息如表1-6
表1-6企业供应商档案信息
供应商编码 供应商名称 客户简称 01 中兴科技公司 中兴 02 白雪科技公司 白雪 (5)设置企业外币及汇率信息如表1-7
表1-7企业外币及汇率信息
币符 USD 币名 美元 折算方式 外币*汇率=本位币 记账汇率(固定汇率) 6.2(2012年1月) (6) 设置企业结算方式信息如表1-8
表1-8企业结算方式信息
类别编码 类别名称 1 现金支票 2 转账支票 (7)设置企业凭证类别信息如表1-9
表1-9凭证类别信息
凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 (8)设置企业会计科目、期初数及辅助账如表1-10至表1-13
表1-10 企业会计科目及期初数
科目名称 科目编码 辅助核算 方向 币别/计量 期初余额 库存现金 1001 借 7000 银行存款 1002 借 1019000 -工行存款 100201 借 704000 -招行存款 100202 借 315000 借 美元 50000 应收账款 1122 客户往来(无受控系统) 借 60000 其他应收款 1221 个人往来 借 3500 原材料 1403 借 35000 -A材料 140301 数量金额式 借 20000 借 箱 200 -B材料 140302 数量金额式 借 15000 借 千克 100 库存商品 1405 借 675000 -甲产品 140501 数量金额式 借 375000 借 台 150 -乙产品 140502 数量金额式 借 300000 借 台 100 固定资产 1601 借 600000 累计折旧 1602 贷 150000 短期借款 2001 贷 375000 应交税费 2221 贷 -应交增值税 222101 贷 -进项税额 贷 -销项税额 贷 应付账款 2202 供应商往来(无受控系统) 贷 67200 实收资本 4001 贷 1671000 利润分配 4104 贷 396300 生产成本 5001 借 260000 管理费用 6602 借 -差旅费 660201 部门核算 借 -业务招待费 660202 部门核算 借 表1-11客户往来—1122应收账款
日期 单位名称 摘要 方向 金额 2011-12-31 银发商城 销货款 借
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