石基信息：对外投资管理制度(2011年3月) 2011-03-09.pdfVIP

北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 第一章 总 则 2 第二章 对外投资的组织管理机构 2 第三章 对外投资的审批权限 3 第四章 对外投资的决策管理程序 3 第五章 对外投资的终止及转让 4 第六章 对外投资的财务管理 5 第七章 重大事项报告及信息披露 5 第八章 附则 5 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护北京中长石 基信息股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规 则》”)及《北京中长石基信息股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以货币资金、实物资产、无形资产等可供公司支配的 资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司投资应遵循以下原则:遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；控制投资风险、创 造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东大会、董事会、总裁办公室为公司对外投资的决策机构，分 别依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工 作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。 第六条 公司总裁办公会为对外投资的的专门议事机构，负责统筹、协调和组 织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 第七条 公司证券部、法务部和财务部共同负责公司实施对外投资管理，负责 根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价 值评估并提出建议。 其主要职责是: 2 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 (一)策划、拟订公司的对外投资管理计划和办法； (二)负责向公司总裁办公会提交公司对外投资的可行性报告和对外投资审查 评估意见； (三)配合审定公司对外投资项目所涉及到的法律文件，如合同、协议等。 第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手 续、税务登记、银行开户、工商登记手续的办理等工作。 第九条 公司证券部、法务部负责对外投资项目的协议、合同、章程和重要相 关信函等的拟定或法律审核工作。 第三章 对外投资的审批权限 第十条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和 《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规 则》等规定的权限履行审批程序。 第十一条 董事长、总裁或其他授权代表未按规定程序擅自越权签订对外投资 协议，或口头决定对外投资事项，并已付诸实施，给公司造成损失的，应赔偿公 司由此造成的实际损失。 第十二条 股东大会或董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关 系的关联股东、董事应当回避表决，回避的程序按照《公司章程》的规定执行。 第四章 对外投资的决策管理程序 第十三条 公司财务部、证券部、法务部对拟投资项目进行调研、论证，必要 时可聘请中介机场进行尽职调查或聘请财务顾问出具财务顾问报告，报送总裁。 由总裁组织公司各相关部门对投资项目进行综合评审，评审通过后，提交公司总 裁办