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融通通利系列证券投资基金 更新招募说明书 （2007年第2号） 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日 期： 二○○七年十月 重要提示 融通通利系列证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字2003]94号文批准本基金 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为200年月日有关财务数据和净值表现截止日为年月日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人 3 四、基金托管人 7 五、相关服务机构 7 六、基金份额的申购、赎回与转换 16 七、基金的投资 21 八、基金的业绩 33 九、基金的财产 34 十、基金资产的估值 34 十一、基金的收益分配 37 十二、基金的费用与税收 38 十三、基金的会计与审计 42 十四、基金的信息披露 42 十五、风险揭示 44 十六、基金的终止与清算 46 十七、基金合同的内容摘要 47 十八、基金托管协议的内容摘要 55 十九、对基金份额持有人的服务 58 二十、其他应披露事项 59 二十一、招募说明书存放及查阅方式 60 二十二、备查文件 60  一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《融通通利系列证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本系列基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本系列基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本系列基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本系列基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 本系列基金 指融通通利系列证券投资基金，是依据《融通通利系列证券投资基金基金合同》所设立的融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金的统称 基金或成份基金泛指本系列基金中的单只基金融通债券基金指融通债券投资基金融通深证100指数基金指融通深证100指数证券投资基金融通蓝筹成长基金指融通蓝筹成长证券投资基金基金合同或本系列基金合同指《融通通利系列证券投资基金基金合同》及对合同的任何修订和补充《证券法》指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订《基金法》指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》指中国证监会2004年6月日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会基金合同当事人指受本系列基金合同约束，根据本系列基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人指融通基金管理有限公司 基金托管人指中国工商银行直销机构指融通基金管理有限公司代销机构指接受融通基金管理有限公司委托代为办理本系列基金销售业务的机构销售机构指直销机构及代销机构个人投资者指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照等身份证件的中国居民机构投资者指中华人民共和国注册登记业务指本系列基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账