基建财务报表(样表).xlsVIP

基建借款情况表 建设单位管理费明细表 待摊投资明细表 征地拆迁资金支付情况表 资金平衡表 财务情况说明书 会计报表封面 会 计 报 表 财 务 情 况 说 明 书 单位：元 年初数 期末数 资金占用 行次 一、基本建设支出合计 （一）交付使用资产 （二）待核销基建支出 （三）转出投资 （四）在建工程 二、应收生产单位投资借款 三、拨付所属投资借款 四、器材 五、货币资金合计 六、预付及应收款合计 七、有价证券 八、固定资产合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产清理 待处理固定资产损失 资金占用合计 （二）本年预算拨款 （三）本年基建基金拨款 （四）本年进口设备转帐拨款 （五）本年器材转帐拨款 （六）本年煤代油专用基金拨款 （七）本年自筹资金拨款 （十）本年维护费拨款 （九）本年专项建设基金拨款 （十二）待转自筹资金拨款 （十三）预收下年度预算拨款 （十四）本年交回结余资金 三、项目资本公积 其中：基建投资借款 五、企业债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 （一）应付器材款 （二）应付工程款 （四）应付票据 （七）其他应付款 八、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）未交基建包干结余 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源合计 资金来源 一、基建拨款合计 （一）以前年度拨款 （1）固定资产 （2）流动资产 （3）无形资产 （4）递延资产 （八）本年国债专项建设基金拨款 1、建安工程投资 2、设备投资 3、待摊投资 （十一）本年其他拨款 二、项目资本 其中：待处理器材损失 四、基建借款 1、银行存款 2、现金 1、预付备料款 2、预付工程款 3、预付大型设备款 4、应收调出器材及工程款 （三）应付调入器材及工程款 5、应收票据 6、其他应收款 （五）应付工资 （六）应付福利费 固定资产净值 （四）其他未交款 资 金 平 衡 表 单位：元 征地拆迁资金支付情况表 征用土地补偿费 取土弃土用地补偿费 房屋拆迁补偿费 杆线拆迁移补偿费 企业拆迁补偿费 其他地上附着物拆迁费 办公经费及人员经费 放线管理费 奖金 耕地占用税 序号 备注 项 目 财建03表 待 摊 投 资 明 细 表 建设单位管理费明细表 财建01表 4、其他投资 合计 项 目 本期数 累计数 1、工作人员工资 11、零星固定资产购置费 2、工资附加费 12、招募生产工人费 3、劳动保险费 13、技术图书资料费 4、待业保险费 5、办公费 15、其他费用 6、差旅费 16、会议费 7、交通费 17、业务招待费 18、水电费 9、工具用具使用费 19、住房公积金 10、固定资产使用费 合 计 项 目 行次 本期数 累计数 1、建设单位管理费 17、土地使用税 2、土地征用及迁移补偿费 18、汇兑损益 3、勘察设计费 4、研究实验费 20、施工机构迁移费 5、可行性研究费 21、报废工程损失 6、临时设施费 22、耕地占用税 7、设备检验费 23、土地复垦及补偿费 8、延期付款利息 24、车船使用税 9、负荷联合试车费 25、固定资产损失 10、包干结余 26、器材处理亏损 11、坏帐损失 27、设备盘亏及毁损 12、借款利息 28、调整器材调拨价格折价 其中：资金占用费 29、企业债券发行费 13、减：财政贴息资金 30、其他待摊投资 14、减：存款利息收入 31、合计 15、合同公证费及工程质量监测费 32、已摊销数： 16、企业债券利息 临时设施费 其他 8、劳动保护费 14、印花税 19、国外借款手续费 高边坡征地 借款种类 转增资本数 本金 利息 一、基建投资借款 二、国内储备借款 三、周转借款 基建借款情况表 单位：元 1．拨改投资借款 2．国家开发银行投资借款 3．国家专业投资公司委托借款 4．部门统借基建基金借款 5．部门基建基金借款 6．特种拨改贷投资借款 7．建设银行投资借款 8．煤代油投资借款 9．国外借款 10．其他借款 其中：基建基金委托借款 其中：用软贷款安排的投资借款 期初余额 本期增加数 本期归还数 期末余额 安 徽 省 农 村 公 路 建 设 单 位 单位名称： ×××县×××乡(镇)×××公路项目办 ×××× 年度 ×××× 年 × 月份 规定报送日期：××××年×月×日 实际报送日期：××××年×月×日 实际收到日期：