借款申请及费用报销规定.docVIP

借款申请及费用报销规定 一、 借款流程及规定 1、员工可以根据已签订的相关合同申请预借款项，填写《借款申请表》经部门主管批准后提交给财务部，同时附上所签订的合同原件，借款单上需填写该合同编号。 2、员工出差时可根据出差地点、出差时间和出差事由来申请差旅费。填写《借款申请表》时，应简要列明申请款项的使用计划：如出差天数、每天花费金额、业务项目等。 3、员工因公借款，应在出差返回或办完事后尽快填写费用报销单。原则上个人借款不能超过30天，超过期限的，财务部有权从其当月工资中扣还。旧帐未清时，不再准予新借款。 4、《借款申请表》由申请人填写后交给公司财务部出纳，财务部核实现有借款和相关信息后，再统一交予公司领导审批。审批之后，财务部安排付款并进行帐务处理。 员工差旅费报销流程（附录3.2） 1、为了保证公司财务核算的准确性，员工应在出差或办事后尽快报销，尽量确保费用在规定期限报完。 2、报销时应按公司统一规定填写《差旅费报销单》，并附有经审批的《出差申请表》和《费用报销明细表》，如有借款的，应在报销单上注明借款金额；如有客户招待费,请附上已签批的《业务招待费申请单》复印件。 2、费用报销单在提交财务审核前应经过部门主管批准。财务部审核单据时，有权根据公司相关规定删减不符合要求的报销项目和金额。报销人对此如有异议，可找部门主管协商解决。 3、财务部出纳需根据费用报销单查询该员工是否有借款，