2014年6月份盘点安排要求.docVIP

深圳市雅视科技股份有限公司 第 1 页，共 4页 文件编号 YS—XZ 发文日期：2014年06月19日 文件类别：通知类 拟文：潘家兴 审核：罗敏敏 核准： 2014年6月份年中大盘点安排 盘点目的 盘点目的：根据宇顺总部要求，为了让集团准确了解、核实各子公司2014年的资产分布和经营情况，以及为了防止产线物料遗失和堆积，展现公司的经营管理成果，也为了更好的方便财务核算成本，保证成本核算的准确性和真实性。 二、盘点方式方法 1．本次盘点采取全部静态的全面盘点和抽盘相结合的方式（所有权属于公司的实行全盘，所有权不属于公司，但公司具有代管权的实行抽盘），盘点期间不允许有任何生产作业和收发作业。 2．所涉及到所有权属于公司或者公司具有代管责任的一切存货和固定资产均要进行盘点。 3. 盘点采取产线物料员拉长、车间主管和仓库仓管员、主管按照手工资料初盘，然后由财务出盘点报表全盘的盘点方式进行。 4. 盘点结束后，PMC和财务认真汇总，填写相应的电子盘点表，一起总结、分析、检讨盘点差异。 三、盘点时间： 1.盘点计划具体时间节点： 1）PMC排产截止时间：2014年6月29日12:30 2）生产发料截止时间：2014年6月29日09:00 3）供应商来料入库截止时间:2014年6月28日21:00 4）产线补料截止时间：2014年6月29日17:30（跟第2项） 5) 外协厂退料/交货截止时间：2014年6月29日17：30 6）产线退料截止时间：2014年6月29日17:30 7）产成品、半成品入库截止时间：2014年6月29日17:30（跟下面的时间） 8）成品销售发货截止时间：2014年6月29日 12:00 9）2014年6月份30日21：00点仓库恢复发料，产线恢复生产 固定资产6月24日--6月25两天进行盘点 2.产线盘点计划时间为2014年6月29日晚班-2014年6月30日 10:30 3.财务、PMC全面复盘时间为2014年6月30日10:30---2014年6月30日20:30 4.财务关账时间为2014年6月29日下午17:30 5.仓库自盘完成时间：2014年6月30日 10:30前 四.盘点人员安排 1）产线自盘人员：各产线拉长、物料员、车间主管负责人 2）PMC复盘人员：见附件 财务复盘人员：见附件 五．盘点范围 1）生产盘点范围：西丽，九围，石岩，长沙宇顺、广西雅视、香港及所有有在线的外委供应商。 2）仓库盘点范围：所有权属于公司的所有生产性原材料、半成品、成品、低值易耗品、外发加工物料、以及在公司外存放的所有存货，所包含的仓库：原材料仓、成品仓、客退仓、售后仓、来料不良仓、报废仓、车间的中转仓。 3）物料盘点范围：所有进入投料单的物料及生产过程中的半成品、不良品成品、辅料按车间按生产订单盘点。 4）固定资产盘点范围：所有权属于公司以及公司融资租入的所有固定资产，包括：生产设备、电脑、空调、打印机、电话等...... 六．盘点各相关业务部门须知 财务部：负责安排人员全盘，监控盘点进程和盘点质量。 采购部：按盘点规定时间点要求通知供应商在6月28日21:00前完成相应的交货任务。21:00后仓库将不再做任何收料动作，在盘点期间如有亟需物料需要入库的，需要高层领导签字批准后方可，否则入库日期打到7月份，纳入7月份业务核算。 质量部：按盘点规定，6月29日17点前负责对所有来料检验完毕、6月29日17:30对产线即将入库的半成品和成品完成检验，以及产线不良品完成复判。 市场部：负责产品出货安排和承诺客户计划的调整，6月30日将采取停线静态盘点，即6月30日将停止生产一天，固在6月29日将做盘点前期安排，6月29日12:00前将终止ERP系统对外销售发货作业，如果在6月29日后有交货计划的，请提前和客户调整交货计划，和与PMC协调计划，按盘点时间节点请提前在6月29日 12:00前安排出货，6月29日12:00后仓库将不在做任何出货动作。 PMC部：按盘点规定时间点安排好盘点前和盘点后的物料需求安排、排产计划安排，确保2014年6月29日17：30停止排产，注意安排好6月29日晚班将要生产的物料以及7月1号的晚班的生产计划安排，负责与外协厂沟通、确定、宣导盘点事项，所有外发厂也如同九围、石岩、西丽一样，清理好在线工单，能入回的材料、成品、半成品务必确保在2014年6月29日17:30点前收回入库，如不能回的按照委外在线盘点方式盘点。 仓储部：负责整理仓库物料，按照物料属性类别统一放置，盘点卡清