物业公司2015年工作计划.xlsVIP

一季度计划 2015年度计划 资金汇总表 2015年分公司职责目标 填写说明 一、职责范围 二、组织架构 三、中长期目标 四、中长期战略 单位：万元 序 号 资 金 分 类 1月 2月 3月 一季度 小 计 4月 5月 6月 二季度 小 计 7月 8月 9月 三季度 小 计 四季度 小 计 年 度 合 计 二季度 三季度 四季度 合计 资金流入合计 资金流出合计 资金净流入 销售额 序号 工作内容 起始 时间 完成 时间 责任人 工作成果 资金需求 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 总计 所需资金(万元） 起始时间 完成时间 小计 10月 11月 12月 一 类别 工程 二 三 四 计划模块 所需资金 (万元） 资金模块 管控模块 正常 预警 警告 ● 1、该计划模板分计划模块、管控模块和资金模块； 2、计划模块按三级计划管控进行分解，并逐级展开； 3、管控模块分正常、预警和警告三种情况，分别以绿灯、黄灯和红灯标识，绿灯指正常按计划开展；黄灯表示受上游工作影响有可能滞后或根据工作进度有可能延后；红灯表示未按计划时限完成的工作； 4、资金模块按季度和月度进行分解所需资金。 周期（天） 预期工作成果 六、2015年战略 五、2015年工作目标 1.经营目标 ①物业费、供暖费、能源费收费率不低于98%；车位费收费率不低于98%；前期欠费回收率不低于60%；②做到收支两条线，以收定支，将收支平衡和经营创收成果作为考核指标。 2.管理目标 提高物业服务品质，不断提高山水文园产品销售附加值，采取月度/季度考核评估：①月度指标：内部管理，工程设备设施管理，保安、消防、车辆管理，环境卫生管理，绿化管理，原创维护。②季度指标：乙方管理，客户服务，环境管理，安全管理，工程维修。 3.利润目标 将全年最终的经营成果（盈亏情况）作为各项目考核指标。 山水文园物业公司2015年度资金情况汇总表 山水文园物业公司2015年度运营工作计划 物业经营收入 收入 中西园经营收入 经营创收 2015.1.1 2015.12.31 经营创收 其它收费 完成费用收取，收费率达到98% 2015.9.1 完成欠费收取，收费率达到60% 车场收费（按98%收取） 资金小计 东园（A区）经营收入 2015.1.1 2015.12.31 王巍 其他收入 完成费用收取 完成收费确保公司利益 蓝维经营收入 努力实现多种经营创收 承包项目经营收入 收入 2015.1.1 2015.12.31 物业费收取 完成物业费收取 停车管理费收取 房租（物业楼二层、人防） 完成费用收取 龙凤之家供暖费 王利会 完成各项费用的收取 龙凤之家制冷费 2015.1.1 2015.6.1 按实际面积收取费用核算 按实际收取费用核算 增加公司收益 B\D座物业费（按实际收取核算） B\D座车位管理费用（80个车位X100元=9.6万） 申彤 经营创收 物业费催缴 能源费催缴（供暖费） 装修单元工人出入证工本费收缴 代收代缴能源费（水、电费） 马腾 2015.10.1 完成费用收取，确保公司利益 山水中园会所经营收入 山水东园会所经营收入 会所餐厅经营收入 会所经营收入 东园（B区）经营收入 大洋商务楼经营收入 山水广场经营收入 非承包项目经营收入 物业总公司经营收入 月球村经营创收 毛飞 经营收入实现增长 经营成本支出 物业运营管理 杨洁 实现多种经营创收 支出 支出 承包项目经营成本支出 合同支出 员工工资及福利 其它成本费用支出 支出 办公费用 合计资金流入 一期、二期物业费（按98%收取） 李巍 完成费用收取，收费率达到98% 车场收费（按98%收取） 历史欠费（按60%收取） 完成费用收取，收费率达到60% 努力实现多种经营创收 完成收费确保公司利益 确保各项工作正常运转 中西园经营成本支出 东园（A区）经营成本支出 王巍 非承包项目经营成本支出 收入 华枫公寓经营收入 华枫公寓经营成本支出 王利会 2015.12.1 2015.9.1 2015.10.31 2015.1.1 2015.6.1 大洋商务楼经营成本支出 山水广场经营成本支出 东园（B区）经营成本支出 会所经营成本支出 山水中园会所经营支出 山水东园会所经营支出 会所餐厅经营支出 物业总公司经营成本支出 确保各项经营管理工作正常运转 人员成本 合同支出 办公费用 月球村活动支出 其他支出 郑强 合计资金流出 客服 领导指令及重点工作 落实领导指令性工作：准确及时完成集团领导下达的工作任务 配合销售：四路通B区三段、威海福海项目、金海湖产品 配合营销：加强对礼宾班的培训管理 指令 项目总 冯春梅 边江 配合 配合 客户服务工作 执行重点客户月度拜访制度 园区客户沟通走访，解决历史遗留问题 严格落实对客服务制度流程