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财务管理中心管理制度(草案) 2010年7月30日 前言 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明 工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 前言组织架构部门职责岗位说明工作流程 6税务类 流程、制度及表单 主管税务机关发布的文件、法规汇编 当地税务机关网站介绍等 项目税收政策汇总 专项税收法规，业务、财务数据 税金计算、统计 表 单 税务机关专项法规、公司制度规定 发票管理 项目税务办理 税收业务指引 集团税收政策 税收管理规定 制 度 涉税事项办理流程 税务管理流程 流程 操作指南 主要内容 名称 7预算类 流程、制度及表单 预算表格 预算相关表格 表 单 预算管理细则 预算管理办法 制 度 预算编制操作流程 预算管理流程 流 程 操作指南 主要内容 名称 8财务人员考核类 流程、制度及表单 考核打分、汇总 财务人员考核表 表 单 财务人员考核细则 财务考核制度 制 度 财务人员考核操作流程 财务中心绩效考核工作流程 流 程 操作指南 主要内容 名称 9酒店及物业财务制度 流程、制度及表单 酒店财务管理补充规定 物业财务管理补充规定 谢谢！ * * 组织架构 部门职责 工作流程 目录 岗位说明书 应用表单 管理制度 为了规范本集团会计核算，保证财务信息的及时、准确和完整，防范、化解财务风险，支持管理决策，特制定本手册。 本手册共分为两篇：组织架构篇和工作流程篇。主要内容有：1个财务管理中心职责，4个部门职责，3个岗位职责；11项管理流程，17项管理制度（办法），30套表单，覆盖财务管理全过程。 通过本手册的执行，力求构建起规范、高效的财务管理体系： 1、规范严谨 严格遵守国家及地区财会规章，规范会计核算，全面、系统反映集团财务状况和运营成果。 2、反应敏捷 对财政、银行、税务等国家及地区政策法规保持着高度的敏感，动态了解、把握最新的动向并评估其对行业和集团可能的影响。 3、职责清晰 组织机构、流程设置清晰、高效，避免职责不清和相互推诿。 一、前言1 5、运行高效 严谨运行，依法披露，追求效率。 4、监控严密 严格执行集团内部管理制度并不断完善内部控制流程，保障集团资产安全、完整。 本手册于2010年9月1日起试执行。 前言2 二、组织架构图1 财务管理中心 会计部 副总经理1名 预算部 资金部 税务部 核 算 部 所属公司 财务部 财务经理 会计 出纳（含收款员） 内 控 部 考 评 部 档 案 部 融 资 部 收 款 控 制 部 付 款 控 制 部 投 资 评 估 部 共15人 共3人 共8人 共3人 共31人 总经理1名 经理1名，专员2名 经理1名 经理1名，专员2名 经理1名 主管 1名专员 2名 主管 1名专员 1名 主管或专员 1名 主管或专员 1名 主管 1名专员 2名 主管 1名专员3名 主管 1名专员4名 主管 1名专员 1名 岗位职能示意图2 总经理 会计经理 资金经理 预算经理 税务经理 所属公司财务部 组织、实施会计核算； 汇总、合并会计报表； 汇总、分析内控报表