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货币资金检查情况表
银行询证函
银行存款函证结果表
银行存款调节表的检查
银行存单检查表
银行存款明细表
现金监盘表
货币资金审定表
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didi
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啊
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应会
√
索引号
项目名称
期末
未审数
账项调整
重分类调整
审定数
上期末
借方
贷方
库存现金
银行存款
其他货币资金
合计
审计说明：
1、现金已盘点，详见现金盘点表。
2、银行存款详见银行存款明细表
3、已抽查大额货币资金，无异常，详见货币资金收支检查情况表。
审计结论:列示允当。
被审计单位：
编制：
日期：
复核：
日期：
财务报表截止日/期间：
项目：货币资金审定表
索引号：
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
某外币
面额
上一日账面库存余额
①
张
金额
盘点日未记账传票收入金额
②
盘点日未记账传票支出金额
③
盘点日账面应有金额
盘点实有库存现金数额
⑤
盘点日应有与实有差异
差异原因分析
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额
报表日至审计日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
100元
50元
④=①+②-③
20元
10元
⑥=④-⑤
5元
白条抵库(张)
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
项目：
出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
ZA
开户行
账号
是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项
银行日记账原币余额
银行已收,企业未入账金额
银行已付,企业未入账金额
调整后银行日记账余额
银行对账单余额
企业已收，银行未入账金额
企业已付，银行未入账金额
调整后银行对账单余额
调整后是否相符
（原币）
④=①+②-③
⑥
⑦
⑧=⑤+⑥－⑦
工行舒办(1227)
市中行1001
市商行汇东支行(9012)
沿滩联社0624
农行汇兴路分理处1300
高峰信用社 6029
-
-
审计说明：
合计
1、银行存款索取银行对帐单，余额和账面余额核对一致。
2、对银行存款已进行函证，函证金额相符，详见附件。
3、已抽查大额货币资金，无异常，详见货币资金收支检查情况表。
审计结论:列示允当。
库存现金监盘表
ZA2-1
ZA1-1
编制说明: 1.若账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存款余额调节表(见ZA2-3)；2 .银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。
无调整
银行存款明细表
项目： 银行存单检查表
编制：
日期：
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
开户银行
币种
户名
存入日期
到期日
期末存单余额
期末账面余额
备注
注：备注栏可填写是是否被质押、用于担保或存在其他使用限制等情况说明。
审计说明:
索引号：
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