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操作三：输入期初余额 期初余额表 科目代码 科目名称 借方余额 贷方余额 1001 库存现金 　 　 1002 银行存款 37,790.00 　 1003 存放中央银行款项 　 　 1011 存放同业 　 　 1015 其他货币资金 12,000.00 　 1021 结算备付金 　 　 1031 存出保证金 　 　 1051 拆出资金 　 　 1101 交易性金融资产 　 　 1111 买入返售金融资产 　 　 1121 应收票据 　 　 1122 应收账款 12,750.00 　 1123 预付账款 　 　 1131 应收股利 　 　 1132 应收利息 　 　 1211 应收保户储金 　 　 1221 应收代位追偿款 　 　 1222 应收分保账款 　 　 1223 应收分保未到期责任准备金 　 　 1224 应收分保保险责任准备金 　 　 1231 其他应收款 　 　 1241 坏账准备 15,000.00 　 1251 贴现资产 　 　 1301 贷款 　 　 1302 贷款损失准备 　 　 1311 代理兑付证券 　 　 1321 代理业务资产 　 　 1401 材料采购 　 　 1402 在途物资 　 　 1403 原材料 2,500.00 　 1404 材料成本差异 　 　 1405 库存商品 　 　 1407 发出商品 　 　 1410 商品进销差价 　 　 1411 委托加工物资 　 　 1412 包装物及低值易耗品 　 　 1421 消耗性生物资产 　 　 1431 周转材料 5,460.00 　 1441 贵金属 　 　 1442 抵债资产 　 　 1451 损余物资 　 　 1461 存货跌价准备 　 　 1501 待摊费用 　 　 1511 独立账户资产 　 　 1521 持有至到期投资 　 　 1522 持有至到期投资减值准备 　 　 1523 可供出售金融资产 　 　 1524 长期股权投资 　 　 1525 长期股权投资减值准备 　 　 1526 投资性房地产 　 　 1531 长期应收款 　 　 1541 未实现融资收益 　 　 1551 存出资本保证金 　 　 1601 固定资产 17,250.00 　 1602 累计折旧 　 12,500.00 1603 固定资产减值准备 　 　 1604 在建工程 　 　 1605 工程物资 　 　 1606 固定资产清理 　 　 1611 融资租赁资产 　 　 1612 未担保余值 　 　 1621 生产性生物资产 　 　 1622 生产性生物资产累计折旧 　 　 1623 公益性生物资产 　 　 1631 油气资产 　 　 1632 累计折耗 　 　 1701 无形资产 　 　 1702 累计摊销 　 　 1703 无形资产减值准备 　 　 1711 商誉 　 　 1801 长期待摊费用 　 　 1811 递延所得税资产 　 　 1901 待处理财产损溢 　 　 2001 短期借款 　 7,500.00 2002 存入保证金 　 　 2003 拆入资金 　 　 2004 向中央银行借款 　 　 2011 同业存放 　 　 2012 吸收存款 　 　 2021 贴现负债 　 　 2101 交易性金融负债 　 　 2111 卖出回购金融资产款 　 　 2201 应付票据 　 　 2202 应付账款 　 9,000.00 2205 预收账款 　 　 2211 应付职工薪酬 　 　 2221 应交税费 　 8,500.00 2231 应付股利 　 　 2232 应付利息 　 　 2241 其他应付款 　 　 2251 应付保户红利 　 　 2261 应付分保账款 　 　 2311 代理买卖证券款 　 　 2312 代理承销证券款 　 　 2313 代理兑付证券款 　 　 2314 代理业务负债 　 　 2401 预提费用 　 　 2411 预计负债 　 　 2501 递延收益 　 　 2601 长期借款 　 　 2602 长期债券 　 　 2701 未到期责任准备金 　 　 2702 保险责任准备金 　 　 2711 保户储金 　 　 2721 独立账户负债 　 　 2801 长期应付款 　 　 2802 未确认融资费用 　 　 2811 专项应付款 　 　 2901 递延所得税负债 　 　 3001 清算资金往来 　 　 3002 外汇买卖 　 　 3101 衍生工具 　 　 3201 套期工具 　 　 3