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科目汇总表 会计凭证表 10月科目余额表 11月日记账 会计科目表 Macro1 会计科目 科目名称 序号 年 月 日 凭证编号 科目代码 借方金额 贷方金额 摘要 11 05 01 科目编号 科目名称 资产类 银行存款 应收账款 预付账款 原材料 库存商品 长期股权投资 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 长期待摊费用 负债类 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 长期借款 应付债券 所有者权益类 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 成本类 生产成本 制造费用 损益类 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 管理费用 财务费用 营业外支出 应收票据 取现 05 11 01 取现 01 02 购料 购料 付货款 验收材料 05 接受投资 收欠款 06 12 22 25 水电费 05 11 25 02 销售 05 11 25 02 销售 05 11 26 01 办公用品 办公用品 02 广告费 03 销售 30 计提利息 计提折旧 结转产品成本 待处理财产损溢 库存现金 交易性金融资产 其他应收款 坏账准备 材料采购 持有至到期投资 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 递延收益 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 所得税费用 嘉佑有限责任公司会计科目表 嘉佑有限责任公司会计凭证表 科目名称 借方 贷方 科目汇总表 日记账 年 月 日 序号 凭证编号 摘要 科目代码 借方金额 贷方金额库存现金 银行存款材料采购原材料应付账款固定资产 实收资本应收账款管理费用销售产品 主营业务收入 26办公用品广告费 销售费用03销售材料 其他业务收入 04结转材料成本 其他业务成本收款 30计提利息 财务费用 应付利息计提折旧 累计折旧结转产品成本 主营业务成本 库存商品计算税金 营业税金及附加 应交税费结转 本年利润07所得税 所得税费用 0809分配利润 利润分配 盈余公积 10应付股利0512060105121202051225010512250305122602310512310205123104 嘉佑有限责任公司科目余额表 科目代码 会计科目 期初余额 本期发生额 期末余额 借方 贷方 交易性金融资产 应收票据 预付账款 其他应收款 坏账准备 持有至到期投资 长期股权投资 在建工程 无形资产 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 预收账款 应付职工薪酬 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 资本公积 生产成本 制造费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 合计 银行存款 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 坏账准备 材料采购 原材料 库存商品 持有至到期投资 长期股权投资 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应付款 递延收益 长期借款 应付债券 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 借方 贷方 10月余额 11月发生额 11余额 1001.00 500.00 300.00 2.00 .00 .00 2.00 .00 .00 3.00 .00 .00 3.00 .00 1002.00 20000.00 .00 2.00 .00 .00 2.00 .00 300.00 3.00 .00 .00 3.00 .00 1101.00 1000.00 .00 2.00 .00 .00 2.00 .00 .00 3.00 .00 .00 3.00 .00 1121.00 .00 .00 2.00 .00 .00 2.00 .00 .00 3.00 .00 .00 3.00 .00 1122.00 40000.00 .00 2.00 .00 .