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合同及付款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 1、流程概况 项目所有合同的汇总、统计。 财务管理部 组织年度、月度资金计划编制、审核和监督； 负责付款审批和支付。 行政管理部 负责合同法律相关条款的审核。 各部门 负责职责范围内合同的起草、参与谈判； 负责提交合同（无合同）应付款申请，办理实付款审批手续； 提交月度应付款计划； 参加对合同履行的评价。 流程图 工作程序 3.1合同的起草和审批 3.1.1成本管理部组织标准合同的更新与管理。标准合同文本报批程序：成本管理部组织编制标准合同（营销策划部参与营销标准合同编制，规划设计部参与设计标准合同标准，工程管理部参与工程材料设备标准合同编制），标准合同经相关部门会签（包括成本管理部、行政管理部、财务管理部）并填写《合同会签及审批单》，报业务分管领导审批。批准后的标准合同文本各部门应予执行。 3.1.2需求提出部门负责标准合同提出，成本管理部负责合同谈判并组织会签。合同应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确应包括： 合同名称； 甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 合同签定日期； 标的（内容）； 数量、质量； 价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 履约方式、地点、费用的承担； 违约责任（甲乙方权利、义务）； 生效、失效条件（诺成、践成合同）； 解决争议的方法； 合同的份数及附件； 保密条款（如果有需要） 3.3.1合同变更与解除： 合同解除及变更必须采用书面形式，区分不同情况按下列规定审批。 a)解除合同、变更合同范围和付款条件的，应采用补充协议的形式，参照3.1合同起草和审批的相关规定审批。 b)设计变更和现场签证造成合同变更的，按《设计变更管理流程》或《现场签证管理流程》的规定执行。 合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知，方式和范围同3.1.8合同存档、备案与上传的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误地执行原合同。 3.3.2合同违约处理： 合同违约金处罚程序（商业租赁、商品房认购协议及商品房买卖合同的违约处理见相关文件执行）：合同执行部门填写《合同违约处理审批单》提出处理建议并附原合同，成本管理部会签并核算违约金，行政管理部、财务管理部会签，总经理审批；设计合同违约索赔由规划设计部负责，材料设备合同违约索赔由工程管理部负责。 经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写《合同违约处理审批单》提出建议并附原合同，行政管理部、成本管理部、财务管理部会签，总经理审批。合同执行部门和相关部门协助法律专员执行。 合同付款管理 3.4.1营销策划部、规划设计部、工程管理部（各项目部编制后工程管理部汇总）每月底编制下月度合同付款计划，经成本管理部审核、财务管理部进行资金平衡和总额控制后，财务分管领导审核、总经理审批后执行。 3.4.2付款流程 施工单位申报进度款（提供工程量计算书、隐蔽资料、签证资料、材料进场检验资料、相关合格证及复检报告等，必要时补充材料购销合同）； 监理现场专业工程师审核（对进度、质量、工程量及单价、包括材料价格、品牌等均应详细审核）后在申报表上签字，总监在申报表上签字盖章；并对施工单位填写施工过程评价表。 项目部专业工程师审核后在申报表上签字（对进度、质量、工程完成情况、部位、数量、材料使用情况等均应详细审核）并对施工单位填写施工过程评价表，造价主管对进度款进行复核后签字，成本管理部经理、项目经理、财务管理部经理审核签字。 依《付款管理流程》填写付款单（表中所有人员签字齐全）,经业务分管领导、财务分管领导审核，总经理审批后财务管理部安排付款。 支持性文件 4.1.JH-OP-YY03《预算管理流程》 相关记录 5.1.JH-QR-CG22《合同会签及审批单》 5.2.JH-QR-CG23《合同违约处理审批单》 合同及付款管理流程 编号：JH-OP-CG04 版号：A/0 页码：第 6 页 共7页