财务经理业务操作手册-.docVIP

财 务 经 理 业 务 操 作 手 册 1、发票审批处理： 业务环境：采购员在发票已到达公司后，填制‘应付发票’单据，并对此单据上交审批到采购经理审核完毕。 操作说明：进入系统后，根据提交的审批单据对单据进行查看及审核。 流程图： 业务操作图： 下图是展开第5步后，查看采购员提交的‘应付发票’单据： 2、工程开票审核处理： 业务环境：报账员在发票已开具后，填制‘应付发票’单据，并对此单据上交审批，同时填制派出施工证明单。 A、流程图： B、业务操作图： 3、查询‘派出施工证明单’，对返回‘证明单’修改 业务环境：工程开票后，施工证明单返回到公司后，由财务确认当前派出施工证明单返回情况。 A、流程图： B、业务操作图：