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现金流量表 Sheet1 收支表 损益表 基本信息 现金流 投资 进度 指标 序号 项 目 单 位 指 标 备注 用地面积 平方米 建筑占地面积 层数 层 骨灰存放楼A 骨灰存放楼B 骨灰存放楼C 行政楼 公厕 道路 停车场 绿化面积 米 项目名称 2012年 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 前期工作 主体工程建设 工程装修 配套工程建设 2013年 验收并交付使用 工程数量（m2） 工程造价 （元/m2） 基础工程 主体工程 室内外装修工程 给排水工程 消防工程 通风及空调工程 设计费 建设监理费 其他费用 前期工作费用 按工程费用1% 施工图预算编制费 按设计费用10%计 初步设计、施工图审费 竣工图编制费 按设计费用8% 建设单位管理费 按工程费用1.5% 建设单位临时设备费 按工程费用1% 工程保险费 按工程费用0.3% 白蚁防治费 防雷报建费 人防费 规划报建费 城市基础设施配套费 按工程费用4% 建筑营业税 施工报建费 工程质量监督费 按2元/平方米收取 施工安全监督费 按工程费用0.32% 基本预备费用 建设投资合计 前八项之和 其它配套设施建设 围墙 建筑面积 按工程费用1% 2011年 个 高档 家族式 低档 墓碑个数 大门 收入 总6250个，第一期1250个 总投资 分五期，第一期2000 第一期建筑面积四层4000平方米 管理费 第二年开始付 预付款 2009.12.18 2010.2.5 分二期付 建设期1-2年，预计预来五年总收入8000万元，投资回收期15年 20137-20146 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 注册资本 预付 现金流入 营业收入 利息收入 其他收入 现金流入合计 累计现金流入 现金流出 营业成本 管理费 投资支出 相关税费支出 现金流出合计 累计现金流出 净现金流量 累计净现金流量 折现后净现金流量 折现后累计净现金流量 年利率 周期利率 年折现期数 周期数 净现金流 折现率 经营年份 营业收入 营业成本 管理费用 其他税费 税前利润 所得税 税后利润 其他收入 项目 金额 利润总额 所得税 净利润 项目经济效益数据一览表 销售收入 万元 总利润 净利润 % 营业收入 相关税费 合计 财务净现值（所得税前） 内部收益率（所得税前 ） 动态投资回收期(所得税前) 内部收益率 静态投资回收期 动态投资回收期 按工程费用1.5% 《广东省建设厅关于执行建筑工程施工图技术审查中介服务收费标准的通知》 《关于白蚁防治收费管理有关问题的通知》 按工程费用5% 小计（万元） 备注 建筑工程费用 大门 道路 停车场 围墙 安装工程 电气工程 绿化工程 建筑配套设施及安装费 设备购置费 橱柜 勘察费 按工程费用0.8% 静态投资回收期(所得税前) 年 高档 家簇 合计 个数 收入 销售收入（万元） 销售比例 销售个数 销售收入（万元） 单价(万元/个) 高档 家族 低档 第二年 序号 项目 合计 第一年 第三年及以后 营业成本 管理费用 相关税费 按双方合同规定 按委托方提供资料及有关规定 出卖祭品及收取管理费 按营业收入的20% 有关指标计算表 参量值 参量值变动幅度 目标值（净现值） 目标值变动幅度 敏感系数 建设投资 +5% 销售收入 营业成本 年度 2011年 2012年 现金流入量 现金流出量 累计净现金流 净现值 累计净现值 季度 营业第一年 营业第三年 预付款 管理费用 相关税费 预付款 营业第二年 营业第四年 营业第五年 营业第六年 营业第七年 营业第八年 营业第九年 营业第十年 营业十一年 营业十二年 营业十三年 营业十四年 营业十五年 营业十六年 营业十七年 营业十八年 营业十九年 营业二十年 营业二一年 营业二二年 营业二三年 营业二四年 营业二五年 营业二六年 营业二七年 营业二八年 营业二九年 营业三十年 NPV (行业平均内部收益率iC=6.67%) NPV (项目目标内部收益率iC=7.9%) NPV (项目目标内部收益率iC=8%) i=7.9% i=8% 备注 年度 2011年 2013年 营业第一年 营业第二年 营业三十年 季度 现金流入量 其他收入 现金流出量 建设投资 预付款 营业成本 管理费用 相关税费 净现金流量 累计净现金流 净现值 累计净现值 NPV (行业平均内部收益率iC=6.67%) NPV (项目目标内部收益率iC=7.9%) NPV (项目目标