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凤竹纺织 公司投资管理办法 福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投 资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照“中华人民共和国公 司法” 、“中华人民共和国合同法”等国家法律行政法规以及公司章 程有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定 数量的货币、实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。 对外投资包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、证券投资、 产权交易、公司重组、合作联营、租赁经营等。 对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置房产）、 购置新型设备、新产品开发技术进步、科学技术研究等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理 配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策程序 第四条 公司对外投资的决策程序为： 1、公司投资部负责参与研究、起草公司发展战略，经总经理办 公会议讨论修改后，提交董事会战略发展委员会研究，报董事会批准。 2、各部门根据公司制定的经营与投资发展战略，提出本部门的 年度投资计划（草案）和投资项目建议书（也可委托编制）。 3、年度投资计划（草案）编制后，总经理应当责成公司有关职 能部门提出初审意见，召集由公司各部门负责人参加的“年度投资计 1 凤竹纺织 公司投资管理办法 划审议会”，并指定公司投资部根据审议结果进行修订。 4、修订后的项目投资计划，经总经理签署，按章程规定的程序， 报董事会审议，对于超过股东大会授权范围的对外投资，经董事会讨 论通过后报请股东大会批准，经形成决议后，方可组织实施。 第三章 投资权限 第五条 董事会运用公司资产所作出的投资权限，不超过公司最 近一次经审计之净资产值的30%，并应当建立严格的审查和决策程序； 金额超过公司最近一次经审计之净资产值的30%的重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第六条 公司其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第七条 为提高公司资产营运效率，满足公司投资需要，董事会 授予公司董事长决定单项投资额不超过公司最近一次经审计之净资 产值的15%的投资权限；授予公司经营层决定单项对内投资额不超过 公司最近一次经审计之净资产值的 1%，年度累计投资额不超过公司 最近一次经审计之净资产值的5%的投资权限。上述投资决定的做出 均应及时报备公司董事会。 第四章 对外投资额度 第八条 公司对外投资总额应控制在公司最近一次经审计之净 资产值的50%以下。 第五章 投资管理机构及基本职能 第九条 公司投资实行专业管理和项目主办制。 第十条 对外投资建设项目和证券、股权类投资项目由董事会直 接领导，对内投资项目由总经理领导。 第十一条 公司负责投资管理的专业部门为投资部，专门负责公 2 凤竹纺织 公司投资管理办法 司的投资事务。 第十二条 公司技术中心由总工程师领导，主管建设项目和技术 改造项目投资管理工作。具体包括：技术改造、基本建设投资、生产 经营性投资（含不动产购置）和合营、租赁项目的建设或技改及公司 新技术的研究和应用、产品的开发等。 第十三条 公司投资部依据本办法规定，协调相关部门负责投资