企业资产负债表(xls13页).xlsVIP

自有资金 全投资 资产负债 资金平衡 损益表 成本费用 各项费用 摊销 折旧 还本付息 投资计划 流动资金 建设 说明 序号 项 目 合计 固定资产 项目 年份 流动资产 经营成本 应收账款 存 货 1.2.1 原辅材料 1.2.3 在 产 品 1.2.4 产 成 品 周转现金 流动负债 应付账款 流动资金(1－2) 流动资金增加额 项 目 年 份 合 计 投资总额 建设投资 流动资金 资金筹措 自有资金 流动资金借款 项 目 年 份 生产成本 原辅材料 可变成本 制造费用 销售费用 管理费用 固定成本 原值 折旧费 净值 固定资产合计 年初欠款累计 长期借款 流动资金 本年借款 建设期利息 本年付息 本年还本 本年还本付息合计 序号 还本资金来源 折旧费与摊销费 流动资金回收 原值 年 份 摊销 制造费用 工 资 其 他 其 他 合 计 年限 次数 项 目 年 份 资产 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 累计盈余资金 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.4 2.3.5 1.资产负债率 2.流动比率 3.速动比率 项 目 现金流入 产品销售收入 固定资产余值回收 流动资金回收 现金流出 建设投资 流动资金 销售税金 所得税 职工福利费支出 累计净现金流量 净现金流量现值 年 份 产品销售收入 固定资产余值回收 建设投资(自有资金) 流动资金(自有资金) 经营成本 销售税金 所得税 年 份 销售收入 销售税金及附加 总成本费用 所得税(33%) 可供分配利润 股利分配 未分配利润 项 目 年 份 资金来源 摊销费 长期借款 流动资金借款 自有资金 资金运用 盈余资金(1-2) 附表11 净现金流量 累计净现金流现值 项目盈余资金 NPV= 资本金 附表3 投资计划与资金筹措表 单位：万元 股东筹资总额为 附表2 流动资金估算表 单位: 万元 最低周 周转 转天数 3~10 附表4 借款还本付息表 单位：万元 借款与还本付息 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 流动资金借款 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 说明： 长期借款利率 流动资金借款利率 附表5 固定资产折旧费估算表 单位:万元 折旧 合计 残值 第1年设备 第2年设备 第3年设备 机器设备残值率 附表6 长期待摊费用摊销估算表 单位:万元 摊销 年份 长期待摊费用 开办费 附表7 制造费用、销售费用、管理费用估算表 单位：万元 项目 年 份 3~10 市场开发 耗材及水电费 通信交通费 办公耗材及水电费 其他 附表8 其中:物料消耗 利息支出 总成本费用 其中:折旧费 摊销费 利息支出 原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直接工资中固定成本为80%，其余为可变成本。 附表9 损 益 表 单位：万元 销售利润(1－2－3) 税基 税后利润 盈余公积金[(6)×10%] 公益金 [(6)×5%] 附表10 资金来源及运用 单位:万元 销售利润 职工福利费 借款还本 股利 资产负债表 单位:万元 序号 流动资产 应收账款 存 货 周转现金 累计盈余资金 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债