应付款管理(112页).pdf

目 录 第1 章 系统介绍 1 第2 章 系统功能 2 第3 章 系统特点 3 第4 章 产品接口 4 4.1 详细核算产品接口 4 4.2 简单核算产品接口 5 第5 章 应用准备 7 第6 章 应用方案 9 6.1 详细核算应用方案 9 6.2 简单核算应用方案 11 第7 章 设置12 7.1 参数说明 12 7.1.1 常规系统参数说明 12 7.1.2 凭证参数说明 14 7.1.3 权限与预警参数说明 18 7.1.4 核销设置21 7.2 初始设置22 7.2.1 设置科目22 7.2.2 账期内账龄区间设置22 7.2.3 逾期账龄区间设置22 7.2.4 报警级别设置23 7.2.5 单据类型设置23 7.2.6 中间币种设置23 7.2.7 单据设计24 7.3 期初余额24 第8 章 应付业务处理27 8.1 应付款业务27 8.1.1 确认应付账款27 8.1.2 冲销应付账款35 II 目录 8.2 预付款业务 57 8.2.1 确认预付款57 8.2.2 冲销预付账款59 8.3 现结业务 62 8.3.1 完全现结62 8.3.2 部分现结63 第9 章 红字应付业务 64 9.1 红字应付单据录入 64 9.2 收款单录入 65 第 10 章 制单处理 67 10.1 制单规则 67 10.2 如何制单 70 10.3 凭证查询 73 10.4 科目账表查询 74 第 11 章 其他处理 75 11.1 付款单导入导出 75 11.2 汇兑损益 76 11.3 取消操作 79 11.4 月末结账 81 11.5 取消结账 82 11.6 年末结转 82 第 12 章 账表查询 84 12.1 业务账表 84 12.1.1 业务明细账84 12.1.2 业务总账87 12.1.3 业务余额表89 12.1.4 对账单90 12.1.5 与总账对账92 12.1.6 付款申请统计查询93 12.2 统计分析 94 12.2.1 应付账款账龄分析94 12.2.2 付款账龄分析功能96 12.2.3 付款预测97 目录 III 12.2.4 欠款分析98 12.3 单据查询 100