可行性研究附表.docVIP

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2015-09-04 发布于湖南
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可行性研究附表.doc

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附录A2010年 2011年 2012年 2013年 2014年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年 1 土地费用 5000 5000 2 前期费用 1201 1201 3 城建费用 2891 2891 4 建安总造价 31517 5539 5539 6244 6919 7276 5 管理费用 1218 273 166 166 187 208 218 6 预备费 5865 503 746 836 1045 1273 1461 6.1 基本预备费 3683 436 571 571 643 713 749 6.2 涨价预备费 2182 67 176 265 402 560 712 建设投资小计 47692 9868 6452 6541 7476 8399 8955 7 投资利息 485 0 0 76 186 223 0 合计 48176 9868 6452 6617 7661 8623 8955 附表2 销售收入与销售税金及附加估算表序号时间项目合计 2011年 20年 20年下半年上半年下半年上半年下半年 1 销售收入 66573 6013 18038 11817 16356 14349 2 销售税金及附加 3662 331 992 650 900 789 2.1 营业税 3329 301 902 591 818 717 2.2 城市维护建设税 233 21 63 41 57 51 2.3 教育费附加 100 9 27 18 25 22 附表3 资金筹措与使用计划表序号时间项目合计 2010年 2011年 2012年上半年下半年上半年下半年上半年下半年 1 总投资 48176 9868 6452 6617 7661 8623 8955 1.1 建设投资 47692 9868 6452 6541 7476 8399 8955 1.2 建设期利息 485 76 186 223 0 2 资金筹措 47953 9868 6452 6617 7661 8399 8955 2.1 自有资金 40796 9868 6452 1680 5442 8399 8955 2.1.1 资本金 18000 9868 6452 1680 2.1.2 销售收入的滚动使用 22796 5442 8399 8955 2.2 长期借款 7380 4937 2220 223 0 2.2.1 贷款本金 6895 0 4861 2034 2.2.2 利息 485 76 186 223 0 半年贷款利率 2.97% 附表4 损益表表A-1-6 损益表单位：万元序号时间项目合计 2010年 20年 20年 20年 20年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年 1 销售收入 66573 0 0 0 6013 18038 11817 16356 10441 3908 2 销售税金及附加 3662 0 0 0 331 992 650 900 574 215 3 销售费用 2663 0 0 0 241 722 473 654 418 156 4 总投资 48176 9868 6452 6617 7661 8623 8955 0 0 0 5 利润总额 12073 -9868 -6452 -6617 -2220 7702 1739 14802 9449 3537 6 所得税 33% 3984 0 0 0 0 0 0 0 2817 1167 7 税后利润 8089 -9868 -6452 -6617 -2220 7702 1739 14802 6632 2370 7.1 盈余公积金 10% 7.2 未分配利润 8089 -9868 -6452 -6617 -2220 7702 1739 14802 6632 2370 累计未分配利润 8089 -9868 -16320 -22937 -25157 -17455 -15716 -914 5719 8089 附表5 现金流量表（全部投资）表现金流量表（全部投资）单位：万元序号时间项目合计 2010年 2011年 2012年 2013