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《建设项目可行性研究与评估》 课程设计任务书 课程设计名称：柳州市××县××水泥厂可行性研究报告 班 级： 指导老师： 日 期： 年 月 日 第一部分 基础资料 一、项目概况 柳州市三江侗族自治县位于广西壮族自治区北部，地处湘、黔、桂三省（区）交界处。过境内的贵广高速铁路 、桂三高速公路 、三柳高速公路相继开工 本项目拟一年建成，第2年开始投产，投产当年生产负荷为50%，第3年开始达到设计生产能力。生产期按15年计算。 （二）投资、成本及税费估算 1、总投资估算 （1）建设资产投资估算（见《固定资产投资估算表》）。本项目的固定资产投资额为511.40万元，基本预备费20万元，涨价预备费37.07万元； 建设资产投资估算表（概算法） （单位：人民币：万元；） 工程或费用名称 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其他 费用 其中 外汇 总值 占总值比% 一、.固定资产投资 1、工程费用 120.00 255.40 26.00 70.00 471.40 87.07 （1）主要生产项目 120.00 255.40 26.00 70.00 471.40 （2）辅助生产项目 生活福利设施 （3）其他工程 以上各项外汇总计 2、工程建设其他费用 40.00 40.00 合计（1+2） 120.00 255.40 26.00 110 511.40 3、预备费用 （1）基本预备费 （2）涨价预备费 二、建设期利息 18.31 18.31 三、流动资金 合计（一+二+三） （2）流动资金估算。流动资金按扩大指标估算法进行估算，估算总额为57.60万元。 2、资金来源 本项目自有资金（资本金）273.95万元，其余为贷款。 3.年销售收入和年销售税金及附加估算 （1）销售价格 三江县1999～ 2008年425#水泥销售价格如下 三江县1999～ 2008年525#水泥销售价格（元） 年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 平均价格 275 280 290 300 302 305 310 326 330 335 （2）消售量、年销售税金及附加估算 本项目年产水泥20000t，年销售税金及附加按国家规定计算。产品缴纳增值税，税率为17%，城市建设维护税按增值税的7%计提，教育费附加按增值税的3%计提。 4.总成本费用估算 单位产品生产成本估算见下表《单位产品生产成本估算表》。 单位（t）产品生产成本估算表 序号 项目 单位 消耗定额 单价（元） 金额（元） 一 原材料及辅料 t 1.1 石灰石 t 1.200 6.00 7.20 1.2 石膏 t 0.040 50.00 2.00 1.3 砂页岩 t 0.300 9.00 2.70 1.4 铁矿石 t 0.020 40.00 0.08 1.5 钢球 kg 1.200 1.200 1.44 1.6 耐火材料 kg 0.450 1.00 0.45 1.7 包装袋等 kg 25.00 1.20 30.00 小 计 44.59 二 燃料动力 2.1 水 m3 2.680 0.20 0.54 2.2 电 Kw·h 128.000 0.28 35.84 2.3 煤 t 0.17 109.00 18.53 小 计 54.91 三 工资与福利 28.00 四 制造费用 9.00 五 副产品回收 － 六 单位生产成品 136.50 总成本费用估算表 （生产成本加期间费用法） 项目/年份 2 3 4 5 6 7～16 生产负荷 1 生产成本 1.1 原材料及辅料 1.2 燃料动力 1.3 工资与福利 1.4 制造费用 1.4.1 修理费 1.4.2 折旧费 1.4.3 其他制造费用 2. 管理费用 2.1 无形资产摊销 － － － － － － 2.2 递延资产摊销 2.3 其他管理费用 3 财务费用