企业集团资金集中管理模式及实施策略_王炳志.pdfVIP

联和身份安全认证，构建了以北京为中 心、天津、青岛、上海和广州为分结算中 心的总分结算模式。每一阶段所解决的问 企业集团资金集中 题是不同的，其中第一阶段和第二阶段实 现了数据集中和系统稳定，为实现资金集 中管理奠定了坚实的信息基础；第二阶段 和第三阶段实现了银企直联和身份安全认 管理模式及实施策略 证，分别是资金集中管理的快速通道和安 全保障。同时，中远集团又引进监理监督 机制，对项目开发进行质量监控和进度管 ■ 王炳志 （湖州职业技术学院 浙江湖州 313000） 理，为资金集中管理方案的顺利进行提供 ◆ 中图分类号：F234.文献标识码3 ：A 了技术支持。 （三）实施资金集中管理的显著效果 船队；在海外，以日本、韩国、新加坡、北 在探索和实践中，中远构建资金结算 内容摘要：企业集团都期望通过对集团 美、欧洲、澳大利亚、南非和西亚8大区域 中心信息系统，做到资金数据的集中、实 整体资金的有效管理和控制，以达到优 为辐射点，以船舶航线为纽带，形成遍及 时控制，为集团企业在降低经营成本、提 化资金收支结构、防范经营风险、增强 世界各主要地区的跨国经营网络。集团在 高资金使用效益、提高企业偿债能力、严 盈利能力的目的。本文以中国远洋运输 集团资金集中管理的成功实施为例，分 致力于为全球客户提供航运、物流等全球 格集团内部监管制度等方面提供了强有力 析了企业集团资金集中管理的主要模式 优质承运服务的同时，还提供船舶和货物 的支撑，为中远集团顺利运行多级结算中 与实施中面临的困境，并给出企业集团 代理、船舶工业、码头、贸易、金融、房地 心的资金业务处理提供了有力保证和明显 实施资金集中管理的建议。 产和IT等多个行业的服务。 的效率提升，也带来集团利息费用节省、结 关键词：企业集团 资金集中管理 内 （一）加强资金集中管理的现实选择 算中心效率提高、集团控制力增强等附加 部银行 跨国公司与中国企业相比最大的进步 价值，推动了中远集团加速提升国际竞争 着我国市场经济体制的确立和经 之一就是实现了集中管理，特别是财务的 力，走向国际市场的战略实施。 济体制改革的不断深化，许多大 集中管理。中远集团意识到要 “从全球航 随型企业集团不断涌现，并日益成 运承运人向以航运为依托的全球物流经营 企业集团资金集中管理的主 要模式 为社会经济活动的重要主体，其内部资金