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电网企业资金集约化管控 ■；．--J：{L省电力公司保定供电公司刘盛刘韵强邓祖群 实施资金集约化管理，要以财务资 力用户银行账户有足够存款余额交纳电 理标准化建设契机．结合本单位管理实 源的集团化、集约化运作为中心，以建立 费时，银行才给予办理电费结算业务，所 际，把握现金流程关键点，完善内控机 适应现代企业制度要求、科学高效的集 交电费当日实时自动归集至省公司账 制，固化、优化现金预算全过程管理流 约化管理体系为目标．以财务与其他业 户：三是推行大额资金集中支付，建立健 程，形成现金流量和各专业业务项目预 务纵向集约、横向融合、重点集中为基 全资金支付审批制度，即省公司所属分 算管理工作流程图，将目标管理和过程 础．以优化调整财务组织结构及职能为 公司、分支机构根据省公司批准的支出 管理相结合，以标准化、程序化明确管理 组织保障，加强资金过程管控，紧抓关键 预算和支付进度，在履行内部审批手续 目标，以流程固化管理程序，实现管理的 业务环节．以公司一体化信息系统为技 后，按照金额大小实行分级支付。单笔金 科学化。 术支撑，增强