网上报销系统使用注意事项课件.pptVIP

一、报销流程注意事项 不同业务的报销审批流程已在系统中预制。 基本的审批流程如下： 填报人－项目部主任－中心、部门主任－分管领导－主管领导－财务审核 　归口费用还需归口审核部门审核。 一、报销流程注意事项 预算外费用报销流程 　5万（含）以上预算外支出需领导班子成员会讨论通过；5万以下的预算外支出事先写签报，经分管领导同意。 　财务根据签报和上会通过证明材料，调整预算，然后按正常报销流程提交申请。 一、报销流程注意事项 报销单据交财务节点 　报销人提交报销流程后，在系统中关注审批进度，在财务审核前一步完成后，打印出报销单据，连同粘贴好的原始附件交财务审核。 一、报销流程注意事项 主要报销环节责任 报销人：负责提供合法票据，及时上线填写各种报销单据并粘贴原始凭证、 打印报销单据，将票据送达财务 部门主任：负责核实报销事项真实性并在线审批 分管领导：负责审核各项支出的真实性并在线审批 财务审核人：负责审核原始票据合规、合法性及完整性 一、报销流程注意事项 提交流程后，发现错误处理流程 1、审批人发现错误，驳回至填报人，并填写　　　　驳回理由。 2、财务审核发现金额错误，可以大改小；票据不合规，要求重新换取发票；其他错误填明原因驳回。 3、填报人收到退回的流程，必须在原流程上修改，不得再新建流程。重新申请时，需在备注上列明修改内容。 二、报销单据填报使用说明 填写报销单据时，要尽量将报销事项写清楚，方便领导审批。 二、报销单据填报使用说明 （一）借款单据 二、报销单据填报使用说明 （二）、差旅报销单 包括：出差申请单、差旅报销单 　 　填写“差旅报销单”时，必须关联相应的“出差申请单”，否则无法保存。 　提示：1、如在银鹰公司买的机票，需在系统中单独填写。 　　　　2、如果有超标费用、其他同时出差人员、没有发生火车、飞机等车船费用等情况，应该在出差申请单备注中做出说明，如果未做说明的，在填写“差旅报销单”时，在备注栏一定要填写清楚否则按标准报销或驳回重新填写。 二、报销单据填报使用说明 （三）合同支付 包括：外委费用、固定/无形资产采购、房租物业、其他合同 外委合同：由市场开发部负责合同信息的录入和提交付款申请 资产采购合同：由科信部、总经办负责合同的录入和集采的付款。零　　　　　　星采购的付款可由各部门申请付款 房租物业合同：由总经办负责合同信息的录入，包括项目部和分公司的合同。项目部和分公司申请付款。 其他合同：信息化合同，由科信部负责合同信息的录入和付款申请。 以上合同在合同录入时，上传扫描件合同 三、报销单据填报使用说明 （五）其他注意事项 1、每一个报销流程都需要选择所属的“预算项”，“预算项”是将支出金额和预算金额结合的纽带 C:\Documents and Settings\sf\桌面\流程名字与预算项对应表.xls 三、报销单据填报使用说明 （五）其他注意事项 2、培训费注意事项：市内培训费：填写普通报销单 　　　　　　　　　　市外培训费：填写差旅费报销单 3、费用所属不同部门的员工报销事项分开填报，相关发票分别开具。 4、报销票据中如有增值税专用发票，不含税金额和进项税需要单独填列 五、正式上线时间 2月10日之前为测试账套 2月10日正式切换至正式账套 2月10日起提交的申请，在系统上提交 网上报销系统使用注意事项 2014年1月 内 容 　　上传附件的要求 三 支出单据填报使用要求 二 　报销流程注意事项 一 正式上线时间 四 　所有事先未取得发票的日常付款均需填写借款单据，包括：借款单、请款单、限额支票借款单。 　借款单：公司员工因公需借款。 　请款单：事先未取得发票，因公需要对外付款。 　限额支票借款单：事先未取得发票，因公需要对外付款，但金额不确定。 　 　取得发票后，需要填写报销单据，并关联相应的借款单据冲销借款。如果直接归还货币，使用“直接还款”功能。 三、报销单据填报使用说明 （四）普通报销单据 　包含除以上三类报销事项之外的支出事项，主要包括：办公用品、交通费、会议费、招待费、研发支出、工会经费、福利费等。 　 四、上传附件要求 为方便领导审核，以下报销事项必须上传附件： 1、采购固定（无形）资产：固定（无形）资产采购申请单 2、固定资产维修：固定资产维修单 3、会议费：会议通知 4、培训费：培训通知 5、外委支出：“采购任务验收表”或“结算单” 6、市内招待费超1000，而未事先请支票，经领导签批的说明 7、其他需经领导提前签批的签批单 软件QQ交流群：168847108　欢迎加入