xx区人民医院改扩建项目立项投资建设可行性论证研究报告.doc

1 总论 1.1 项目概况 项目名称XX市XX区人民医院改扩建项目 XX市AA街XX市XX区人民医院改扩建项目3270㎡㎡临时门诊用房㎡按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施1.2 研究工作的依据、原则和范围 1..1 研究工作依据 按照《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发［20075］2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函［20075］139号《关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函》，20072年XX市建设工程质量监督站《关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告》作为项目的编制依据。 1..2 研究工作原则 根据客观条件和医院发展总体目标，按照国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。 1..3 研究工作范围 1.3 可行性研究概要 1.3.1 项目建设背景和必要性 XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。 1.3.3 项目地址及建设条件 项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。1.3.4 建设规模 1.3.5 建设内容㎡门诊大楼3270㎡㎡；临时门诊用房㎡； 按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施㎡； 1.3.6 建设进度与计划 工程总工期1个月，施工期 个月。 1..7 投资估算 项目估算总投资为12007万元，其中.56万元，.20万元，.46万元，万元。 1..8 资金筹措 项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金万元，申请财政项目补助经费 0万元，申请政府担保、贴息贷款万元。 1..9 效益分析 项目投资利润率. 74%，内部收益率.64%，投资回收期.64年，借款偿还期.9年。 从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长，必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。XX市XX区人民医院1.3.10 结论 项目地址选择符合有关规定，建设配套条件良好，项目建设内容及投资按照相关规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理，项目可行并具迫切性。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 指标名称 单位 设计指标 备注 1 建设规模 1.1 门诊量 人次 300 1.2 床位数 张 240 2 建设内容 2. 1 门诊大楼 M2 3270 2.2 地下停车场 M2 1113 2.3 临时门诊用房 M2 435 2.4 住院大楼装饰 M2 7267 2.5 床单元改造 床 240 2.6 购置医疗仪器设备 台、套 32 3 建设期 年 4 固定资产投资 万元 12007 其中：建设期利息 万元 56.44 5 融资方案 5.1 自筹资金 万元 300 5.2 财政补助 万元 280 5.3 银行长期贷款 万元 620 6 财务指标 6.1 营业收入 万元 1966 达到规模时 正常年 316.77 6.4 内部收益率（全部投资） ％ 23.64 65 净现值（Ic=10%） 万元 1230 6.6 年平均投资利润率 % 21. 74 6.7 投资回收期 年 5.64 含建设期1年 .9 从建设期起  2.1 项目背景 2.1.1 XX市医疗卫生情况 XX市医疗卫生事业在党和国家有关方针、政策的指导下，已形成了比较完善的卫生保障体系，2007年，全市已有各类卫生机构4个（含村卫生所、个体诊所），医院、卫生院床位数达到张，每万人拥有张床位，县级医院床位约张。20074年以来，为了实现XX市一级中心城市的总体目标，XX市加大了医疗卫生方面的投入，目前三家主要医院，市一医院床位700张，年门诊人次33万，住院人