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在建工程支出超支情况分析表 预付设备款明细表 施工单位工程结算情况表(二） 施工单位工程结算情况表（一） 在建工程支出表 待摊费用表 (改动内容后) 资金拨付情况表 建设项目资金来源情况表 建设项目投资完成表（按项目六） 建设项目投资完成表（按项目五） 建设项目投资完成表（按项目四） 建设项目投资完成表（按项目三） 建设项目投资完成表（按项目二） 建设项目投资完成表（按项目一） 建设项目投资完成表（分单位二） 建设项目投资完成表（分单位一） 债权债务表 资产负债表补充资料 资产负债表 本月完成 本年累计 累计完成 行 项目 行次 编制单位： 次 列次 项 目 按账款发生期限 一、应收账款 1、集团公司外部 2、集团公司内部 二、其他应收款 （1）主办单位内部 （2）主办单位以外 （2）本企业内部 ①备用金 ②其 他 （3）主办单位以外 四、应付帐款 五、其他应付款 债 权 合 计 六、长期借款 1、外部借款 （1）外部金融机构借款 （2）其他外部单位借款 2、集团内部长期借款 债 务 合 计 七、人欠净额（欠人以—表示） 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 规格型号 行 结构内容及 计量单位 工程量 本年计划 本年完成 本年计划 本年统计 完 成 年初未完 本年支出 已完工程 期末未完 实际完成 在建工程支出明细表 建设项目债权债务情况表 其中①集团内部往来 A：欠付设备款 B：欠付材料款 ②欠付内部单位工程款 ③物资部 其中：欠付工程款合计 其中：欠付外部单位工程款 年 月 日 列 次 年初欠付 小计 其他扣款 扣款项目 累计应付 期末欠付 一、电铝公司 二、煤化公司 单位：元 会计主管（签章）： 制表（签章）： 录入（签章）： 拨本年 拨上年 统计完成 （二）阴极项目 工　程　支　出 项　　　　目 列　　次 （一）醋酸项目 （二）新型汽化炉项目 一、合计 二、电铝公司 三、煤化公司 B 项　目　名　称 计划编号 本年实际 差额 比例 差　额 比　例 处理意见 　原因分析　 预付设备款明细表 合同编号 生产厂家 A C 合同金额 年初已付 本年拨付 累计拨付 备注 设备名称 累　计　比　例 年度计划 实际比计划 实际比统计 项　　　　　　目 上年同期 本年累计或期末数 上年同期或年初数 列　　　次 列　　　　次 一、汇编报表户数 八、各种借款小计 　　　其中：合并户数 二、职工期末人数（按统计囗径） 　　　其中：在岗职工人数 　　　　　离岗职工人数 　　　　　　其中：下岗职工人数 　　离退休人数 　　职工平均人数（按统计口径） 　　期末财会人员人数 三、职工工资总额 　　　　计件超额工资 　　3、各种奖金 　　8、结算中心借款 九、资本金（股本）合计 　　4、各种津贴和补贴 　（二）集团（股份）公司拨入资本 　　5、加班加点工资 十、货币资金 　　6、其他工资 　　1、现　金 四、职工福利费提取数 　　2、结算中心存款 　　职工福利费支出数 　　3、银行存款 　　1、医药费 　　4、其他货币资金 　　2、福利费 十一、坏帐准备合计 　　3、其他支出 五、工程物资 　　　　　2、其他应收款 　　1、工程材料 十二、存货跌价准备合计 　　　　　2、材　料　 十三、固定资产减值准备合 　　2、工程设备 　　　　　2、机器设备 　　3、预付大型设备 十四、无形资产减值准备合计 　　4、为生产准备的工器具 　　5、其他工程物资 　　　　　2、商标权 六、长期待摊费用 十五、在建工程减值准备 　　1、利息 十六、委托贷款减值准备 　　2、开办费 　　3、租入固定资产改良支出 七、银行承兑汇票 　　商业承兑汇票　 会计主管（签章）：　　　　　审核（签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表（签章）：　　　 工程概算 本年交付 期末未完工程支出 审核（签章）：　　　　　　　　　　　　　　制表（签章）： （一）电解及阳极项目 （三）济三矿电厂 （四）南屯电厂三期 （五）南屯电厂四期 （三）200万吨焦化项目 期末未完 工程支出 录入（签章）： 制表（签章）： 会计主管（签章）： 审核（签章）： 审核