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银行余额调节表 对账单 银行存款日记账汇总表 会计科目 中国交通银行 中国建设银行 中国工商银行 中国银行 开户行 现金日记账 首页 对方科目 现金 月 日 凭证类别 凭证号 摘要 对方科目 借方 贷方 余额 期初余额 汇总 开户行： 中国银行 账号 结算方式 票据号码 银行存款日记账 总表 汇总月份 合计 编码 科目名称 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成品差异 自制半成品 库存商品 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预计负债 待转资产价值 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本（或股本） 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 中国工商银行 中国建设银行 中国交通银行 期初余额 期末余额 借方合计 贷方合计 未达账笔数 核对单据号 凭证日期 借方发生 贷方发生 核对标志 会计科目 对账单账面期末余额 企业已收银行未收 企业已付银行未付 调节后对账单余额 银行账账面期末余额 银行已收企业未收 银行已付企业未付 调节后银行账余额 现 金 日 记 账 银 行 存 款 日 记 账 对 账 单 银 行 存 款 余 额 调 节 表 单位： 核对标志 核对标志 返回首页 .00 .00 .00 返回首页 年 2011年 10.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 返回首页 1001.00 1002.00 1009.00 1101.00 1102.00 1111.00 1121.00 1122.00 1131.00 1133.00 1141.00 1151.00 1161.00 1201.00 1211.00 1221.00 1231.00 1232.00 1241.00 1243.00 1251.00 1261.00 1271.00 1281.00 1291.00 1301.00 1401.00 1402.00 1421.00 1431.00 1501.00 1502.00 1505.00 1601.00 1603.00 1605.00 1701.00 1801.00 1805.00 1815.00 1901.00 1911.00 2101.00 2111.00 2121.00 2131.00 2141.00 2151.00 2153.00 2161.00 2171.00 2176.00 2181.00 2191.00 2201.00 2211.00 2301.00 2311.00 2321.00 2331.00 2341.00 3101.00 3103.00 3111.00 3121.00 3131.00 3141.00 4101.00 4105.00 4107.00 5101.00 5102.00 5201.00 5203.00 5301.00 5401.00 5402.00 5405.00 5501.00 5502.00 5503.00 5601.00 5701.00 5801.00 返回首页 年 2011年 .00 109.00 .00 109.00 .00 103.00 返回开户行页面 年 2011年 .00 109.00 .00 109.00 .00 103.00 返回开户行页面 年 2011年 .00 109.00 .00 109.00 返回开户行页面 年 2011年 .00 10