万能商业计划书计算公式参考.xls

Sheet1 8.2 附表二 8.1 附表一 5.5盈亏平衡点 1.6 投资与财务 5.4 资金需求 5.3 营业费用（成本）预测 5.2 原材料采购 5.1 固定资产 3.3 促销、宣传推广 3.2 地点（渠道选址） 3.1 产品定价与月均销售收入预测 总计 平均售价 销售数量 月销售额 备注 月销售收入 场地租金 水、电、交通费 月初现金 销售收入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 采购/进货 借贷还款支出 净现金流量 月底现金余额 产品或服务 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 合计 现金流入 设备、用品及耗材 增长率设定 面积 选择该地址的主要原因 推广方式 主要内容 广告宣传 会展推广 公关活动 网络推广 人员推销 数据库营销 项 目 备 注 交通工具 店铺／厂房 合 计 原材料名称 销售提成 销售费用 一、主营业务收入 减：主营业务成本 　　销售费用 　　 二、营业利润 三、净利润 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 现金流出 营业税金 人员工资 1.6 投资与财务　　　　　　　　　　单位：万元 总投资额 投资收益率（第一年） 第一年 第二年 第三年 销售提成（比例） 宣传推广费用： 场地租金： 人员固定薪酬： 办公用品及耗材： 水、电、交通费： 只填写黄色部分 设备折旧： 固定资产 单位 单位成本 销售单价 同类产品市场零售单价 月均销售数量 月均销售收入 只填写黄色部分 人 合计 经营地址 费用或成本（元/月） 注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。 　　　3.3 促销/宣传推广　　　单位：元/月 宣传推广费用占比 推广费用 优惠活动 5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具　　单位：元 原值 月折旧率（％） 月折旧金额 只填写黄色部分 生产工具和设备 办公家具 电子设备 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 汽车 租房，此项空白 备注 此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－固定资产”项 数量 单价（不超过产品成本价格） 备注 5.2 原材料采购计划 　单位：元 原材料采购/进货： 营业税金（5％）： 预期净利润（税后利润） 备注 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 预期净利润－第一年：见 8.1 附表1；　 政府 固定成本÷毛利率 ＝ 8.2 附表2第一年度的现金流量计划 单位：元 销售渠道 □面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 （打√选择） 选择 该销售方式的 原因 主要批发/零售商情况 　　　　　　　　3.2 地点（渠道/选址）　　　　　　　　单位：元 年增长率 成本 注：销售单价一栏，如果一年当中产品销售价格有变化，可按年产品均价计算。 应收款收入 可变成本/费用共计： 固定成本/费用共计： 月销售增效长率 减：所得税（25％） 5.4 资金需求　　　　　　　　　单位：万元 减：管理（经营）费用 原材料采购/进货 促销/宣传推广 收入的5％ 场地租金 办公用品 水、电费 设备及家具折旧(%) 自有资金 　　流转税及附加 此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 资金需求中“自有资金”项 8.1 附表１：经营第一年利润表 单位:元 5.5 盈亏平衡点 保本额 单位：元 注1：此表中“注册资金－金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金； 可变成本/费用（月） 固定成本/费用（月） 其他费用 现金流出小计 现金流入小计 根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》,除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：（一）房屋、建筑物，为20年；（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；（五）电子设备，为3年。 3.1 产品定价与月均销售收入预测　 单位：元 注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致； 毛利率：毛利÷销售净收入×100%； 毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本； 变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致； 5.3 营业(成本)费用预测 单位：元 优势销售 经理人领导力 震撼力陈述 执行力培训 其他支出 其他费用： 注2：此表中“推广费用”金额应与“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。 备注：此表中“