月交易记录.xls

成交明细 持仓明细 品种汇总 客户交易结算月报 客户交易结算月报(逐笔对冲) 基本资料 客户内部资金账户 860373 交易月份 2013-05 客户名称 李欣 查询时间 2013-06-06 15:04:13 期货公司名称 上海中期期货有限公司 资金状况 上月结存 客户权益 当月存取合计 质押金 当月平仓盈亏 保证金占用 当月手续费 可用资金 当月结存 风险度 0.00% 浮动盈亏 追加保证金 出入金明细 发生日期 入金 出金 方式 摘要 2013-05-02 出入金 银期转账自动凭证(出金)21 2013-05-03 银期转账自动凭证(出金)793 2013-05-06 银期转账自动凭证(出金)1600 2013-05-07 银期转账自动凭证(出金)165 2013-05-08 银期转账自动凭证(出金)101 2013-05-09 银期转账自动凭证(入金)100000 银期转账自动凭证(出金)8 2013-05-10 银期转账自动凭证(出金)2132 2013-05-13 银期转账自动凭证(出金)100000 2013-05-14 银期转账自动凭证(出金)221 2013-05-17 银期转账自动凭证(出金)125 2013-05-21 银期转账自动凭证(出金)22 2013-05-22 银期转账自动凭证(出金)1000 银期转账自动凭证(出金)100 2013-05-23 银期转账自动凭证(出金)460 2013-05-27 银期转账自动凭证(出金)500 2013-05-28 银期转账自动凭证(出金)339 2013-05-29 2013-05-30 银期转账自动凭证(出金)70 合计 成交汇总 交易日期 合约 买/卖 投机/套保 成交价 手数 成交额 开/平 手续费 平仓盈亏 AU1312 卖 投机 平 买 开 -- CU1308 CU1309 2013-05-15 2013-05-16 2013-05-20 2013-05-24 2013-05-31 持仓汇总 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 交易保证金 盈亏计算方式：逐笔对冲 品种汇总 品种 AU CU 持仓明细 成交序号 买入价 卖出价 交易编码 成交明细 成交时间09:45:4709:58:5510:07:1410:30:0110:31:4010:48:4511:03:5111:08:3809:12:0610:34:3100301318 10:36:1110:43:4510:44:4710:47:1211:28:4213:30:0113:32:0413:53:5114:10:0914:15:2714:41:3714:49:5909:20:3709:40:3309:40:5309:44:0309:47:0009:47:1409:50:0109:54:4109:56:3910:07:2010:42:5710:53:0411:00:1811:26:0913:33:1713:35:5213:36:2809:50:2009:54:4410:04:1510:08:2510:40:5411:27:1709:56:1010:45:0400401692 11:06:0411:12:5911:19:4413:33:2213:46:4413:52:4014:08:0214:09:2214:14:4214:22:2614: