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中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF ）2007 年年度报告 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF ） 2007 年年度报告 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期： 2008 年 3 月 29 日 第 1 页 共 47 页 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF ）2007 年年度报告 【重要提示】 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了 无保留意见的审计报告。本报告会计期间为2007年1月29日 （基金成立日）至2007 年12月31日。 第 2 页 共 47 页 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF ）2007 年年度报告 目 录 一、基金简介4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况6 （一）主要财务指标6 （二）基金净值表现6 （三）基金收益分配情况8 三、管理人报告8 （一）基金管理人情况8 （二）基金经理介绍9 （三）本报告期遵规守信情况说明9 （四）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现9 （五）内部监察报告11 四、基金托管人报告13 五、审计报告14 六、财务会计报告 16 （一）年度会计报表16 （二）年度会计报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）19 七、投资组合报告 39 （一）本报告期末基金资产组合情况39 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合39 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细40 （四）本报告期内股票投资组合的重大变动41 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合42 （六）本报告期末债券明细42 （七）投资组合报告附注42 八、基金份额持有人户数、持有人结构及基金场内前十名持有人43 九、开放式基金份额变动44 十、重大事件揭示 44 十一、备查文件目录47 第 3 页 共 47 页 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF ）2007 年年度报告 一、基金简介 （一）基金名称：中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 基金简称：中欧趋势 基金交易代码：166001 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2007年1月29日 报告期末基金份额总额：3,216,074,015.13份 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 基金份额上市日期：2007年4月23日 （二） 投资目标：本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公 司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳