财务、入离职流程ppt.pptVIP

GEC Program 财务流程（讨论稿） 为规范公司员工招聘、离职程序，充分体现公开、公平、公正的原则，提升公司员工的整体素质，为满足公司持续、快速发展的需要，规范人员招聘流程和健全人才选用机制，防止用人风险，特制定本管理制度。 二、入职规定 1、员工报到的具体程序如下： A、到办公室填写《员工信息表》，签定试用服务协议书。注：报到时须带上人个学历证、学位证、身份证原件、职业资格证和一寸登记照两张以及体检证明。 B、办公室安排参观公司各部门，了解各部门职能，同事之间相互认识。 C、到办公室领取所需基本办公用具（笔、便签纸、工作笔记、文件夹等）后到所在部门报到。 D、到行政助理处领取岗前培训日程表。具体培训内容为公司文化、制度、岗位职责、业务流程等等。 ????? 4、员工上岗后的管理 （1）按公司的相关管理制度及各项目部具体的管理办法执行。 （2）员工应服从主管上级的工作安排，原则上不要进行越级汇报，以使工作有序进展；特殊情况可另行处理。 5、试用期员工转正 （1）试用期满考核合格者，与公司签订正式的“聘用协议书”后成为公司的正式员工，享受公司正式员工的一切福利待遇（试用期内的员工不享受公司的任何福利待遇）。 （2）员工的试用期根据入职面试双方商定，原则上，员工的试用期为一至三个月，但表现突出的员工，可申请提前转正。 三、员工离职的有关规定 1、正常的员工离职界定 以下三种情况属员工的正常离职： （1）试用期满未通过公司考核的。 （2）正式协议到期，双方协商同意正常解约的。 （3）正式协议未到期（施工员、质检员、安全员等需提前一个月书面通知，项目经理、执行经理、技术负责人等需提前三个月书面通知），特殊情况下需经公司总经理批准。 3、正常离职的工资结算 （1）工作交接期内应严格遵守公司的作息时间。 （2）交接期内的迟到、早退、请假、缺席严格按公司的考勤管理制度扣发工资。 4、关于员工的非正常离职 （1）未界定为正常离职的员工离职，均称为非正常离职。 （2）对员工非正常离职的，一律界定为员工违约，按员工与公司签定的《聘用协议书》的相关处罚条例处理，同时公司保留一切法律权利。 （3）对非正常离职但未结算工资的，工资一律扣发。 附件1：《人员增补申请表》 2：《员工信息表》 3：《转正申请表》 4：《员工离职申请表》 * * 重庆海博建设有限公司一分公司 施工员20日提次月材料计划（分解到周计划，质量要求） 执行经理签字核准 交库管及采购 采购员通知供应商（达到时间、量、质量要求） 材料到场，库管验货（二人以上） 特殊材料由施工工长协调卸货 统计凭材料送货单办理入库单 25号扎帐，26-27号与供应商对账 28-29号项目经理、采购员到公司汇签入库单 财务部两天之内完成审核及供应单位的发票配比 总经理 签字 一天 月结材料挂账流程 28号将当月入库单据传至公司财 财务部每月5号出项目核算报表 6号报项目经理和总经理 每月25号扎帐，26-27号现场统计与租赁单位对账 28-29号项目经理、采购员到公司汇签租赁结算单 财务部两天之内完成审核 总经理 签字一天 租赁材料挂账流程 挖机租赁的原始确认单由现场库管及各栋工长签字确认生效 钢管及扣件租借及退还原始确认单由熊建军及张兴碧两人签字确认生效 财务部每月5号出项目核算报表 6号报项目经理和总经理 月结单位的付款流程 执行经理每月7日项目提上月月人工费支付计划表、工程收款计划表 报财务部 采购部门每月7日项目提交上月材料付款计划表 财务部15号根据项目所报计划表拟定资金计划报总经理 20号将审批后的资金审批计划反馈给项目部 每月27号支付人工款、28号支付材料款，有变动另行通知 备注：所有的材料及租赁业务必须开具正规的发票，否则不予挂账，影响到次月资金安排由该单位自行负责，每月的27日为该项目的月结单位付款日，如有变动，另行通知。 需求部门电话提出采购申请 采购人员根据计划实施采购 2000以上材料 2000以下材料 在财务办理支票借款手续（财务及副总签字） 采购人员用备用金付款 （借备用金2万元，财务及副总签字） 采购人员每周三凭入库单顾客联、发票及项目经理签字的费用报销单到财务冲账 借款手续实行前款不清后款不借的原则，月底未了清青当月借款手续的，从个人工资中扣除 零星采购及报销流程 用于甲方的业务餐费 项目费用报销流程 从库房借资备用金 总工借资备用金 项目经理借资备用金 报销单须两人以上签字 财务审核 出纳付款 总经理、副总审签 用于项目验收产生的业务费及检测费 报销单需附两人签字的支付明细 财务审核 总经理、副总审签 项目经理签字 出纳付款 用于伙食团采购及其他零星开支 报销单需附原始凭条 备注：借有备用金的人员每周四到公司财务报销，周五