嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金2009年年度收益分配公告.docVIP

嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金2009年年度收益分配公告 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2009年3月20日生效。根据《嘉实证券投资基金基金合同》等有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截2009年月日，本基金基金份额净值为元，可供分配收益为,017,558.72元；本公司决定以截至2009年月日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。 现将本次收益分配的具体事宜公告如下： 一、收益分配方案　　 每10份基金份额派发现金红利0.元二、收益分配时间 　 1、权益登记日、除息日：20年月日　　2、红利发放日：20年月日 　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：20年月日 　　4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：20年月日 三、收益分配对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于20年月日自基金托管账户划出。　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以20年月日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，20年月日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、 2、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 3、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于20101月18日、19日到本基金销售网点办理变更手续。? 七、咨询办法 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： 1、嘉实基金管理有限公司网站，客户服务电话：400-600-8800。 2、基金代销机构： 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 　　20年月日 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票2009年年度收益分配公告 2