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天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 天弘永利债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 日 期：二〇〇八年三月 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 重要提示 天弘永利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008 年2 月14 日 经中国证监会证监许可[2008]237号文核准募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 风险提示：证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金 自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有 的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时， 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类 型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的 风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应 当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人 获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 天弘永利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由天弘基金管理有限 公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2008]237号文核准。本基金的《基金合同》和《招募 说明书》已通过证券时报和基金管理人的互联网网站进行 了公开披露。但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎 回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 目 录 一、绪言1 二、释义2 三、基金管理人6 四、基金托管人14 五、相关服务机构17 六、基金的募集 21 七、基金合同的生效 24 八、基金份额的申购、赎回与转换 25 九、基金的投资 33 十、基金的财产 41 十一、基金资产的估值 43 十二、基金的收益分配 49 十三、基金费用与税收 51 十四、基金的会计与审计 54 十五、基金的信息披露 55 十六、风险揭示 60 十七、基金合同的终止与基金财产的清算 63 十八、基金合同的内容摘要 65 十九、基金托管协议的内容摘要 81 二十、对基金份额持有人的服务 104 二十一、招募说明书存放及查阅方式 106 二十二、备查文件 107 天弘永利债券型证券投