国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表.xls

自查自纠报告表续 自查自纠报告表 自查自纠报告表封面 行次 项目 其中：产权（股权）转让收入 废旧资产处置收入 账销案存资产清理回收收入 其他资产处置收入 资产出租收入 其中：产品成本 其中：研究与开发费 其中：职工工资 4.虚列其他支出设立“小金库” 5.虚假关联交易方式转移资产 1.虚假会计核算转移原材料、产成品等资产 2.虚假股权投资转移资产 3.虚假应收款项坏账核销等方式转移资产 二、2008年至今“小金库”支出合计 1.弥补成本费用 4.接待宴请、公款旅游、职务消费支出 其中：房地产 1.2009年末资产总额 2.2009年度营业收入 3.2009年度利润总额 —— 自查01表 其中：2007年末余额 2.有价证券 3.存货 4.固定资产 5.应收款项或其他债权 6.长期股权投资 7.其他 1.用营业收入设立的“小金库” 2.用资产处置、出租、使用收入设立的“小金库” 5.礼品礼金支出 三、“小金库”资金滚存余额和资产原值 1.现金及银行存款 利息收入 3.用投资收益设立的“小金库” 其中：股权投资收益 1.虚列营业成本设立“小金库” 四、补充资料 2.虚列期间费用设立“小金库” 3.虚列人工成本设立“小金库” 4.虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产 4.用其他收入设立的“小金库” 接受社会捐赠 企业高管人员按规定上交兼职收入 境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余 国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表（续） 数量 1.集团总部及所属各级子企业总户数 其中：已组织自查企业户数 其中：存在“小金库”问题企业户数 2.参与自查工作人员数量 其中：参与自查工作的企业内部人员数量 参与督导的国资委及专项治理领导机构人员数量 3.自查收到举报个数 3.自查受企业内部处理人数 —— 处理财务会计人员人数 4.自查受党纪处理人数 5.自查移交司法机关处理人数 其中：各级企业负责人移交司法处理人数 财务会计人员移交司法处理人数 6.自查通报的案件数 7.新闻媒体曝光案件数 上一级企业（单位）代码 □□□□□□□□－□ 集团企业（公司）总部代码 □□□□□□□□－□ [报表封面] 企业（单位）组织机构统一代码 国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表 （各级质量技术监督部门核发） 本企业代码 □□□□□□□□－□ 隶属关系 所在地区 所属行业码 （国家标准：国民经济行业分类与代码） □□□□ 所属级次 1.集团总部（总公司） 2.二级子企业 3.三级子企业 4.四级及以下子企业 □ 成立年份 　 企 业 名 称： （公章） 单 位 负 责 人： （签章） 总 会 计 师（ 财 务 负责人 ）： 填 表 人： 电 话 号 码： （长途区号） （电话号） （分机号） 编 制 日 期： 2010年 月 日 六、自查发现“小金库”纠正情况 八、自查处罚通报情况 其中：违规开设单位账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 2.应补缴税款金额 其中：已补缴税款金额 3.应追回已支出小金库金额 其中：已追回小金库金额 4.个人应退还违规所得金额 其中：已退还违规所得金额 5.其他应追回违规支出金额 其中：已追回违规支出金额 五、自查自纠基本情况（仅由企业集团总部填列） （国家标准：行政隶属关系代码—部门标识代码） 国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表 其中：政府奖励资金 一、“小金库”各项表现形式合计 6.私分、贪污、挪用 政府补助收入 （一）隐匿收入设立“小金库”合计 （二）虚列支出设立“小金库”合计 （三）转移资产设立“小金库”合计 （四）其他形式设立“小金库”合计 7.其他方式支出 2.购置资产、对外投资或对外借款支出 其中：商品销售收入 劳务服务收入 工程成