招商理财 7 天债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要.pdfVIP

招商理财 7 天债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （二零一五年第二号） 重要提示 招商理财7天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2012 年11月9日《关于核准招商理财7天债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2012〕 1472 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2012年12月7 日正式生效。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金 的特定风险，等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 和基金合同。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。 本更新招募说明书所载内容截止日为2015年6月7日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2015年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司已于2015年6月25日复核了本次更新的招募 说明书。 1 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼 设立日期：2002 年 12 月27 日 法定代表人：张光华 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦28 楼 电话：（0755 传真：（0755 联系人：曾倩 注册资本：人民币 2.1 亿元 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批 准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V. （荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远 财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本 金已经由人民币一亿元（RMB100 ，000，000 元）增加为人民币二亿一千万元（RMB210 ， 000，000 元）。 2007 年 5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受 让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券 股份有限公司分别持有的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权；公司外资股东 ING Asset Management B.V. （荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3 ％的股权。上述股 权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公 司全部股权的 33.4% ，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 3