建信改革红利股票型证券投资基金2016年第1季度报告.docVIP

建信改革红利股票型证券投资基金2015年第1季度报告 2015年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年4月21日 基金主代码 000592 交易代码 000592 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月14日39,806,548.21份85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率。风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日2015年3月31日1.本期已实现收益 7,568,335.47 2.本期利润 14,410,552.453.加权平均基金份额本期利润 0.33884.期末基金资产净值 64,879,427.255.期末基金份额净值1.630 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月26.65% 1.55% 12.51% 1.55% 14.14% 0.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2014年5月14日生效，截至报告期末未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶灿本基金的基金经理2014年5月14日- 7 硕士。2007年7月加入本公司，从事行业研究，历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金基金经理。 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信改革红利股票型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度以来，市场整体呈现牛市格局，风格在14年四季度基础上再次逆转，以创业板为代表的成长股再度大幅领先于大盘蓝筹。 从基本面来看，一季度宏观经济层面数据继续保持较弱态势，但流动性方面维持较为宽松的环境，期间还实施了降准、降息操作，引导市场对宽松货币的正面预期，同时在化解过程产能的途径上，通过一路一带、国企改革的方式改善市场对产能出清方式的负面预期。 本基金在一季度根据市场的真实变化，适时调整策略，采取较为稳健的组合策略，在具体的配置上，聚焦行业与个股，淡化宏观经济的影响，从中观角度为投资者寻求穿越转型的成长行业和低估行业，谋求超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率26.65%，波动率1.55%，业绩比较基准收益率12.51%，波动率1.55%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，宏观紧急增长依然保持较弱局面，流动性政策保持较为正面影响，各种主题热点较为普遍，企业盈利的恢复遭遇一定压制，国企改革的落地措施有望得到进一步体现，牛市的格局有望得到维持。本基金将综合考量成长的确定性、估值的合理性，聚焦投资于受益改革的板块和行业，为投资者创造超额回报。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 60,746,618.23 86.48 其中：股票 60,746,618.23 86.48 2 固定收益投资 649,837.36 0.93 其中：债券 649,837.36 0.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,086,452.94 8.66 7 其他资产 2,760,233.04 3.93 8 合计 70,243,141.57 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,074,480.00 1.66 B 采矿业 1,072,190.00 1.65