太原项目测算表(容积率4不含xx).xls

利润估算表 敏感性分析表 现金流量表 损益及利润分配表 投资估算表 销售收入表 成本估算表 横道图 规划指标 序号 进度安排 序号 项目 财务费用 合计 销售费用 管理费用 销售收入 备注 投资总额 资金筹措 自有资金 借贷资金 销售收入再投入 现金流出 现金流入 当期现金流量 累计净现金流量 累计净现值 财务内部收益率 财务净现值 财务投资回收期(年) ≤30% 绿地率 备注 1×2 占地面积 容积率 建筑面积 其中 住宅面积 商业面积 公寓面积 地下室面积 总建筑面积 建筑密度 ≥30% 面积(平方米) 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 上半年 下半年 营业税及附加 合计(万元) 一 销售收入(万元) 一期住宅销售收入(万元) 一期住宅销售面积(㎡) 一期住宅销售单价(元/㎡) 一期商业销售收入(万元) 一期商业销售单价(元/㎡) 一期公寓销售收入(万元) 一期公寓销售面积(㎡) 一期公寓销售单价(元/㎡) 二期住宅销售收入(万元) 二期住宅销售面积(㎡) 二期住宅销售单价(元/㎡) 二期商业销售收入(万元) 二期商业销售面积(㎡) 二期商业销售单价(元/㎡) 二期公寓销售收入(万元) 二期公寓销售面积(㎡) 二期公寓销售单价(元/㎡) 二 销售税费 三 净销售收入(万元) 营业税及附加(万元) 销售费用(万元) 分项名称 费用合计（万元 ） 交易价格 交易契税 开发期税费 成本合计 三通一平费 公共配套设施建设费 亩 分期 项目 序号 项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 合计 项目投资 地价 利润总额 所得税 税后利润 1、项目工程计划横道图 2、成本估算表 3、项目销售收入与经营税金及附加估算表 4、项目投资计划估算表 合计 7、现金流量表（单位：万元） 项目开发利润估算表 按1-4项的2%估算 6、损益及利润分配表(单位:万元) 土地增值税 增值部分*30% 税后利润率 (5-7)*25% 5-7-8 当期净现值 (基准收益率=10%) 毛利润率 一期商铺销售面积(㎡) 一期集中商业销售收入(万元) 一期集中商业销售面积(万元) 一期集中商业销售单价(万元) 土地增值税 投资回报率 税前利润率 金额(元) 总投资成本 利润总额 所得税 净利润 税后利润率 项目名称 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 上半年 下半年 一期施工期 一期住宅及公寓销售期 一期商业销售期 二期放工期 二期住宅及公寓销售期 二期商业销售期 按400万元/年估算,共计4.5年 销售期 分项指标 -- 毛利润 毛利润率 所得税 净利润率 投资额 年投资回报率 建筑面积 (平方米) 单位成本 (元/平方米) 土地成本 1.1+1.2 450万元/亩 土地出让金的3% 两层楼拆迁补偿费 前期费用 勘察设计费 临时设施费 可研费用 建安费用 住宅 公寓 商业 地下室 基础设施建设费 小区市政配套 园林绿化及铺装 暂不考虑 不可预见费 土地利息 建筑成本利息 按2.5年计息,按8.5%计息(高于银行利率1%) 第一期按住宅40%开发体量计息,计息期1年 市政配套费、报建费 销售收入的5.55% 销售收入的3% ∑1~11 (14/12) 增值额的30%估算 (14-16)*25% (14-16-17) (18/12) (18/20) 投资期按3.5年估算 年投资回报率(3.5年期) 土地增值税 所得税 项目 分期 3+4 地价敏感性分析 土地价+7000万元启动资金 地价 (万元/亩) 总投入 (万元) 总成本 (万元) 税前利润 (万元) 税前利润率 (万元) 税后利润 税后利润率 投资回报率 年投资回报率 二层小楼 太原项目规划指标 钢厂 1.00 283402.51 2.00 206712.32 3.00 76690.19 4.00 23007.06 5.00 13420.78 6.00 40262.35 7.00 .37 8.00 .19 9.00 .55 10.00 .16 3.50 变动值 成本利润率 变动因素 400.00 66292.00 198514.00 89725.00 .45 47105.00 .24 .71 .20 420.00 69156.00 202047.00 86192.00 .43 45251.00 .22 .65 .19 450.00 73355.76 206712.32 766