某房地产项目经济测算表.xls

用地平衡表 物业细分表 投资估算表 分年度投资计划表 销售计划表 投资计划与资金筹措表 损益表 资本金财务现金流量表 贷款还本付息结算表 资金来源与运用表 资产负债表 资产负债试算 经济评价汇总 基础数据表 类别 内容 占地面积 容积率 三通一平 财务费用 前期工程费 平方米 物业细分表 投资估算表 占地率％ 序号 项目 单位 数量 总金额（万元） 土地 亩 小计 规划设计费 可行性研究 万元 地质勘探费 建筑安装工程费 个 道路 排水 园林 供水 供电 电讯 煤气 消防 智能化 公建配套 套 建筑面积小计 不可预见费 单价（元） 污水及中水处理站 基础设施费 管理费用 项目 销售面积（按实现90%计） 销售收入合计 损益表 序号 合计 销售收入 经营税金及附加 土地增值税 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 公益金 资本金财务现金流量表 现金流入 销售收入（专指销售回款） 现金流出 借款本金偿还 借款利息偿还 净现金流量 经济评价指标汇总表 指标名称 单位 数量 一 项目基本数据 项目总投资 万元 自有资金 借贷资金 营业收入 二 项目经济指标 全投资内部收益率 % 资本金内部收益率 投资利润率 投资回收期 年 借款偿还期 年 物业构成/数量 建筑面积 （平方米） 1.2 1.2.3 1.2.4 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 2.1 2.2 2.3 2 开发成本 开发费用 配套设施合计 总 计 不可预见费 开发成本合计 按前5项合计的3%计算 合计（不含财务费用） 水处理设备 投资总额 m2 自有资金 1.财务内部收益率： 2.财务净现值： 序号 项目 资产 流动资产总额 应收账款 存货 其中：在建开发产品 1.1.1 1.1.2 1.1.3 现金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应付帐款 短期借款 借款 经营资金借款 固定资产投资借款 开发产品投资借款 负债小计 所有者权益 资本金 公积金 公益金 累计未分配利润 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 资产负债试算 项目 借方 贷方 存货 在建开发产品 现金 在建工程 固定资产净值 固定资产投资借款 开发产品投资借款 资本金 公积金 公益金 未分配利润 投资总额 建设投资 土地成本 前期工程费 建安工程费 基础设施费 公建配套设施费 开发期间税费 管理费 销售费用 贷款利息 流动资金 资金筹措 销售收入再投入 借款 总成本费用 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 管理费按开发成本的3%计算 资产负债表 万元 资金来源 销售收入 资金运用 土地增值税 经营税金及附加 所得税 借款偿还 盈余资金 累计盈余资金 银行贷款 投资计划与资金筹措表 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 说明 1.借款为弥补投入资金缺口 2.累计盈余资金即为当年先进存量 资产负债率 资金来源与运用表 销售税金及附加 可分配利润 销售收入再投入 折现净现金流量 累计折现净现金流量 贷款还本付息结算表 序号 项目 合计 借款还本付息 1.1 第一笔借款 年初借款累计 本年借款 本年应计利息 本年偿付本金 本年偿付利息 年末借款余额 1.2 第二笔借款 1.3 第三笔借款 1.4 借款汇总 借款还本付息资金来源 投资收回 基础数据表 数值 期初资本金 期初资金 贷款利率 % 公积金提取比例 公益金提取比例 营业税紧急附加比率 土地增值税比率 所得税率 内部收益率测算基准比率 项目总体投入销售毛利率 元 年 度 ㎡ 本年投资额的80% 上年投资额的20% 单位：亩 物业类别 业态内容 占地面积 合 计 会计中心合计 备 注 土地费 大市政 开发期间税费 管理费用 销售费用 按销售收入的2%计算 分 年 度 投 资 计 划 表 序号 项目 合计（万元） 建设经营期（年） 单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 1 开发成本 1.1 土地成本 1.2.1 规划设计费 1.2.2 可行性研究费 1.3 建筑安装工程费 1.3.1 1.4 基础设施费 1.5 公建配套费 合计 销售计划表 销售年度 物业 合计 建成面积（㎡） 销售比例 销售单价（元/㎡）