采购管理流程(6页).docVIP

采购管理流程 1、总则 本管理流程适用于公司除可按照财务管理制度进行费用报销（指以报销单形式对外支付款项）以外的所有业务部门对外发生的经济业务活动（包括工程分包、设备租赁、材料采购等金额相对较大的业务）。 2、业务流程 发生经济业务（费用支出），均应按如下流程办理审批手续： 立项 询价比较 推荐供应商及价格审批 合同签署、分发、存档 合同履约 结算及付款 以上每个环节均应遵守相对应的管理制度。 3、结算说明 （1）办理结算必须在规定的时间内进行，原则上各种付款结算逾期后均不予补办结算，特殊情况需要专题报告说明原因，经领导批准后才可重新办理手续。 （2）进度结算：每月26日至30日，各业务部门对本部门所有分包商完成的分项任务办理好进度结算。 （3）完工或退场结算：工程完工或履约完毕或中途退场，各业务部门负责人邀请工程实施协调部门、成本控制部门相关人员进行验收，对验收合格办理完工结算。所有分包单位的完工结算应在验收后一个月内完成，若不能按期完成的，应及时向领导汇报延迟原因。 （4）办理完工结算必须有结算单和结算资料。结算资料包括（但不限于）竣工结算书、合同、验收资料（如果有）等，竣工结算书有分包人、编制人、复核人和项目经理签字。 （5）办理结算时，各相关责任人对结算单所计算范围应