2.风险管理部货币与理财产品客户结构报表项目需求规格书.pdfVIP

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需 求 规 格 书 1. 文件属性 文件属性 内容 文件名称 风险管理部货币与理财产品客户结构报表项目 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-11-13 文件初次实施日期 2. 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-11-13 贺庆洲 根据风险管理部OA 求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 页 【目录】 1 章 概述 1 1.1 编写目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 参考资料 1 2 章 项目综述 1 2.1 项目 求描述 1 3 章 业务功能需求描述 2 3.1 客户结构统计 2 3.1.1 查询条件 2 3.1.2 表样 2 3.1.3 业务规则 2 3.2 客户结构时间序列统计 2 3.2.1 查询条件 3 3.2.2 表样 3 3.2.3 业务规则 5 3 页 1 章 概述 1.1 编写目的 该需求规格说明书(以下简称本文档)是“风险管理部货币与理财产品客户 结构”需求规格进行清晰、准确、全面的定义,是反映本功能需求的工作范围、 约束和限制等的说明性文件,是进行系统开发的依据。 1.2适用范围 本文档适用于“风险管理部货币与理财产品客户结构”项目需求进行需求确 认、项目开发、项目验收等过程。 1.3 参考资料 参考文件 备注 2 章 项目综述 2.1 项目需求描述 根据OA 信息系统 务申请书《货币与理财产品客户结构统计的数据需求申 请》(编号:2013 11630 ),经与风险管理部协商,拟在内部应用平台实现该需求。 该需求主要工作如下: 1、每交易日终系统自动计算货币及理财产品结构。 2 、该需求含客户结构统计报表及客户结构时间序列统计报表,导出格式如以下 EXCEL 所示: 货币与理财产品客 货币与理财产品客 户结构时间序列统计表户结构统计表YYYYMMDD 3 章 业务功能需求描述 3.1 客户结构统计 3.1.1查询条件 默认显示最近有数据的日期,可手动选择某日查询数据 3.1.2表样 短端理财与货币基金客户分布统计 7天理财 14天理财 60天理财 工银货币 四个产品汇总 客户分布 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 0-5万 100,000,000 10.00% 100,000,000 10.00% 100,000,000 11.11% 100,000,000 10.

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