oa办公管理平台管理审批流程.xls

资金流程 管理流程 分管会计 分公司会计-分公司总经理 集中采购需求审批（2万以下） 分公司管理员-分公司总经理-供应主管-工程部主任-分管副总 行政专员 业务主办 综合部主任 市场部 分公司总经理 分公司 分公司会计 分管会计 人事专员 行政主管 工程部 分公司管理员 工程部管理员 机具仪表购置申请 报建赔补费(2万元以下) 报建赔补费(2万元以上) 投标保证金（1万元以上） 合同费用分割及变更（B类及以下） 工程项目审计确认（审减率3%以内） 工程项目审计确认（审减率3%以上） 人事管理 OA办公管理平台管理审批流程 类别 发起人 审批流程 执行部门 归档人 项目管理 管线设备项目管理 合同费用分割及变更（A类） 项目经理 分公司总经理-工程部管理员-工程部主任-分管副总(工程)-总经理-董事长 分公司总经理-工程部管理员－工程部主任-分管副总-总经理 分公司总经理－工程部主任-分管副总-总经理 委托采购需求审批（5000元以下） 分公司管理员-分公司总经理 供应管理员 委托采购需求审批（5000元-20000元） 委托采购需求审批（20000元以上） 分公司管理员-分公司总经理-供应主管-工程部主任-分管副总-总经理 集中采购需求审批（20000元以下） 集中采购需求审批（20000元以上） 集成项目管理 分公司总经理-工程部主任-市场部管理员-市场部主任-分管副总-总经理-董事长 市场部管理员 分公司总经理-供应主管-市场部管理员-市场部主任-分管副总-总经理 分公司总经理－市场部主任-分管副总-总经理 集中采购需求审批（2万-30万） 集中采购需求审批（30万以上） 分公司管理员-分公司总经理-供应主管-工程部主任-分管副总-总经理-董事长 市场管理 合作管理 合作方资源评审 市场部主任-工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 合同管理员 合同评审 管线设备（指需要走评审的） 分公司经理 工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 集成软件（指需要走评审的） 市场部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 综合管理 文件管理 董事会文件、集团文件、重大会议通知 综合部主任-总经理-董事长 综合部 执行文件、专题纪要、部门规定 综合部主任-分管副总 全部走纸面件审批 财务管理 会计管理 会计报表审定 主管会计 财务主任-总经理-董事长 计财部 OA办公管理平台资金审批流程 固定资金 固定资金申请（项目管理） 专项资金 人工费借支（40%以内） 人工费进度款（60%以内） 分公司会计-分公司总经理-工程部管理员－工程部主任－分管会计－财务主任－分管副总(工程)－总经理 人工费尾款（60%以上） 分公司会计-分公司总经理-工程部管理员－工程部主任－分管会计－财务主任－分管副总(工程)－总经理－董事长 税金 分公司会计-分管会计－财务主任 委托采购材料（5000元以下） 委托采购材料（5000元-2万） 委托采购材料（2万元以上） 分公司管理 固定资金申请（分公司管理） 分公司总经理——财务主任 业务费申请（固定业务费） 分公司总经理—财务主任 业务费申请（变动业务费） 分公司总经理—分管会计—财务主任—分管副总—总经理 第三方业务费 分公司总经理—财务主任—分管副总—总经理－董事长 投标保证金（1万元以下） 分公司总经理—财务主任—分管副总 分公司总经理—工程部主任—财务主任—分管副总—总经理－董事长 工程管理 资产管理 供应主管 工程部主任-分管副总—总经理－董事长 供应会计 供应管理 零星材料采购（2万以下） 工程部主任-计财部主任-分管副总 工程部主任-计财部主任-分管副总—总经理 工程部主任-计财部主任-分管副总—总经理－董事长 市场部主任—工程部主任—财务主任—分管副总—总经理－董事长 内部管理 广告宣传费申请 市场部主任-总经理-董事长 市场业务费 资质办理费用申请 房租水电费用申请 综合部主任-总经理 车辆管理 办公用品购置申请 办公类固定资产购置申请 薪酬管理 集团月工资审批 人力资源部主任-总经理-董事长 人力资源部 集团月社保审批 人力资源部主任-总经理 月度与年度税金缴纳 成员企业资金调拨 计财副主任 财务主任-成员企业负责人-总经理-董事长 归还银行贷款 核算管理 绩效奖核算及支付 财务主任-分管副总-总经理-董事长 综合管理 挂靠单位结算款支付（分公司区域内） 材料设备款支付（30万以下） 材料设备款支付（30万以上） 挂靠单位结算款支付（分公司区域外） 集团车辆维修费申请 （1500以下） 集团车辆维修费申请（1500以上） 人事管理