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财务报销制度及流程 高端民商诉讼部的费用支出主要由两大部分组成，一是部门日常运营费用， 二是部门承办案件所发生的费用（包括部门员工外出办理案件的交通费、差旅费 等及办理案件需要支出的协调费用）。 以上两大类的支出因性质和发生数量不一样，将采取不同的流程制度进行管 理。 一、部门日常运营费用： 1.定义：平时所需办公用品、书籍购买等费用。 2.基本流程： 申 请 每月中旬部门 成员上报秘书 秘书填制申请 审 批 主任办、行政办 通过 不通过 行政办统一购买 秘书领用 注：部门书籍的购买因需专业挑选、具有时效性，即按据实报销的制度 （购买人 须保留好相关票据及清单）。 （请购单见附件一） 1 / 7 二、案件办理产生的费用 与案件办理相关的费用明细较多，需进行成本管理以供部门统计，因此分为 以下几个部分管理： （一）费用报销流程： 1.一般流程： 发生 限时报销 秘书申报 审批 发放 3 个工作日内 每月1-2 次 2.预支流程： 预支 发生 限时报销 秘书申报 审批 发放 个人至财 3 个工作日内 每月1-2 次 务处预支 （二）报销要求： 1. 提交报销单据要求： ①报销单上应详细填写摘要：事项、案件名称由报销人据实填写。 ②费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据，收据上必须有服务方的合法印章。 无票处理： a.0- 元的小金额（如外出快餐等消费）由报销人做无票报销说明（消费事由、 项目地点），在粘贴单上标注即可； b. 以上金额较大的（如协调费用，招待费用等）自行交至主任办进行口头说 明，由主任签字批准； （报销单填写示例见附件二） 2 / 7 （三）秘书处理的具体流程： 督 及 登 统 交 交 统 促 时 记 一 至 至 一 进 律 进 详 交 主 财 领 行 师 行 情 部 任 务 取 报 及 整 确 门 办 部 发 销 时 理 认 长 审 审 放 后 上 筛 金 复 核 核 费 统 报 选 额 核 签 确 用 计 字 认 Excel 表格 区分案件进行登记 每