年经销商培训.pptVIP

折扣怎么转为可用资金？ 客户资金、折扣的变化过程： 注意点：可用资金与货款是客户2个不同的台账。可用资金在客户报站时进行扣款；货款在订单发货后开票时扣款。 折扣怎么转为可用资金？ 订单发货开票后，折扣冲抵了相应的货款，可用资金按冲抵的折扣额增加。 通俗理解：开票后，折扣全额转为了可用资金。 折扣对开票金额与销售额的影响 折扣额影响的对比： 折扣对开票金额与销售额的影响 开多少金额发票、完成多少销售额，关键看客户用自身的钱，向我司购买了多少价值的产品。 五、对账-对账例题 新客户回款50万。本月抵货款兑现2万，折扣兑现5万。本月40元/箱的产品正常发货10000箱，配送1000箱，提货费0.1元/箱，月底开票时将折扣全部带出。 问：本月开票金额多少？ 成品发票：40*10000 – 50000=350000 提货费发票：0.1*（10000+1000） = 1100 问：本月实现销售额多少？ 35 万/ 1.17 问：本月底客户账上资金有多少？折扣有多少？ 资金：50 + 2 – 35 - 0.11 = 16.89 万 折扣：0 计划确认，任务分解 根据计划安排报站 库存管理，掌握卸库形势 到货确认，运输报损 采取三大措施及时发货 总结：订单流程培训回顾 根据库存和卸库 安排下月计划 资金、费用对账 公司提供给经销商用于对账的台帐共计4份，均可通过门户“客户信息台帐查询”模块查询： 客户可用资金台帐 客户返息台账 客户折扣台账 客户对账单 查询客户实时的可用资金使用情况及余额 查询客户返息计提、兑现的明细清单 查询客户折扣兑现以及开票带折扣的明细清单 查询财务账面实际往来账务及货款余额 此3份台帐，于每月8日前将由杭州分管内勤另行提供打印件，挂号信邮寄给经销商 一、可用资金-回款 1、电汇 1)工行、农行电汇：次日下午银行将电汇到账证明送达公司 (周五打款周一送达)，公司凭单入客户账； 2)其它行电汇：3个工作日左右到公司账户，公司凭单入客户账。 与开户名称不一致的汇款人办理的电汇，入账方法： 1）在填写汇款单时在“附加信息及用途”一栏中注明：客户代码或客户名称，公司凭附言入账； 2）汇款方提供加盖公章的有效入账证明方可入账（为方便及时入账，可提供全年入账证明）。 一、可用资金-回款 2、金卡 通过金卡回款，次日中午银行将到款清单送达公司 （周五打款周六送达，周六打款周一送达），公司凭单入客户账。 金卡办理： 1）金卡由我公司协助经销商至银行办理，需要办卡人自行与银行签订金卡协议，办理完成由我公司帮助银行邮寄金卡给经销商，经销商在收到金卡后需至当地银行开通，才可向公司回款； 2）同一身份证号码只可办理一张金卡。 其他还有汇票、现金、转账支票等回款方式 客户信息台账查询-可用资金相关-《客户可用资金台账》 可查询：实时查询每一次可用资金的变动，以及目前可报站资金额。 一、可用资金-可用资金台账解析 客户回款后增加的资金 订单实发数小于报站数,开票时返还的资金差额 改单或撤单引起的资金变动 以抵货款形式兑现的各类费用 开票时被折扣冲抵掉的货款额，增加可用资金 确认订单时扣减的资金 二、费用核销-活动方案审批流程 地区 办事处 销售公司 办事处 客户 上报具体活动方案 （开展方式、促销力度/额度、考核方式） 汇总上报全省方案到公司 审批办事处上报的全省方案 根据公司领导批示内容， 对各地区报告进行批复 凭省级经理或以上人员签字同意的批件， 按批件要求代垫促销费用并开展活动 二、费用核销-费用凭证整理 凭证资料是否符合公司要求？是否真实有效？ —— 各环节审核的基本原则 客户在活动期间收集能证明活动真实性的有效凭证资料 二、费用核销-费用凭证整理 凭证收集整理的注意点： 1、活动开展期间：充分收集能证明活动确实有开展过的有效凭证资料。 凡是有涉及到钱财或物品的，必须提供相应票据或证明，且票据必须由卖出方开具。 2、活动开展结束后：出具客户代垫证明，附上省级经理或以上人员审批同意的批件。 如客户代垫现金的，还须提供由经销商自行开具的正规税务发票，才能抵货款兑现。 3、客户经理、区域经理核实、签字确认后凭证邮寄省办事处初审。 二、费用核销-核销方式:转折扣 公司财务根据代垫经销商提供票据凭证的完整性及是否符合要求，来确认费用兑现方式： 转折扣、抵货款、配送还货 1、转折扣： 1）兑现后，增加客户折扣台账金额。