2、金蝶基础数据注意事项.docxVIP

金蝶基础资料注意事项 如何增加供应商、客户等主数据 说明：供应商是指公司需购物或劳务所发生的对应客户，一般涉及科目有应付账款、预付账款。 操作路径 基础数据管理——主数据——供应商 注意事项 （1）双击“供应商”，打开界面（如下），按供应商所属区域选择进去。 例如点击湖南-长沙，打开界面（如下），则再点击左上角“新增”按钮 再点击左上角“新增”按钮 随后出现以下界面，一般只需录入编码，名称即可。如果是内部供应商，则需勾上。录入完毕后，点击保存即可 保存后，需将光标移到新加供应商处，再点击“核准”按钮即可。 如何增加银行分支机构明细 说明：金蝶系统里的会计科目一般是先设好二级科目，例如中国银行、建设银行等，具体的分支机构和银行账号等明细资料就需要新增。 操作路径 基础数据管理——辅助资料——银行账户 注意事项 双击“银行账户”，进入以下界面，点击左上角“新增”按钮 进入以下界面，底色为深色的为必填项目，例如编码、银行账号、名称、金融机构、科目等。特别说明的是“金融机构”为选择项目，主要指归属于哪个银行的。 如何增加自定义核算项目明细 说明：自定义核算项目主要指会计科目自定义的辅助核算项目，例如“其他应收款”会计科目的辅助核算项目为“员工、其他往来单位”等，“应收账款”会计科目是按“客户”来核算的（诸如客户、供应商是属于主数据，故不在此增加修改，可参见一）。 操作路径 基础数据管理——辅助资料——自定义核算项目 注意事项 （1）双击“自定义核算项目”，进入以下界面。 （2）例如需增加“其他应收账款-其他往来单位”的新往来单位，则点击左框的“其他往来单位” 需注意如果要增加核算明细，一定先要在右框里将光标点击在其上级项目例如“1301 其他业务往来”上，再点击左上角第二个图标，以增加其下级。如果发现新增核算明细的位置不对（即没有在其上级下面），则直接删除重新增加。 备注：如果在公司组织下增加项目，系统提示：无权进行修改，则直接切换到管理单元组织下去增加。 如何新增员工明细 （一）说???：主要是涉及到“其他应收款-员工”科目，例如在各分子公司组织下新增一个员工借支。 操作路径 基础数据管理——辅助资料——员工信息——员工 注意事项 双击进入以下界面，需将光标移至“职员”处，再点击左上角“新增”按钮 进入以下界面，必填项目为编码、名称、性别、出生年月，然后保存即可。 （二）、如果该员工属集团员工且在集团有统一工号，则需以另外一种方式增加 1、操作路径 操作员先切换到管理单元组织下，然后进入：基础数据管理——员工信息——员工。 2、注意事项 （1）、双击“员工”，进入以下界面，再点击上面筛选按钮，按姓名查找该员工是否在集团员工群里。 （2）、确定员工是一个人时，则双击该员工，进入以下界面， （3）、点击“修改”按钮，则进入以下界面，点击右下角“新增负责职位”按钮 （4）、进入以下界面，再点击“职位名称”按钮 （5）、进入以下界面，然后选择该员工要分配到的各公司即可。