管理费用预算执行情况分析.xlsVIP

201100000 川渝中烟期间费用计算明细表 单位：万元 行号 科目编码 科目名称 指标编码 指标名称 预算数 预算 进度 累计 执行数 累计 进度差异 累计进度 差异率 上年本月 实际数 上年累计 执行数 累计同比 增减额 累计同比 增减率 三项费用合计 . .销售费用 .. . . 业务宣传费 fs0901 宣传耗用福样促试烟 fs1001 宣传耗用物料 zc051102 社会活动宣传 zc051103 其它宣传费 . . 广告费 zc051001 新闻媒体广告 zc051002 户内外广告 zc051099 其他广告 . . 职工薪酬 . . 职工工资 fs0202 计提营销人员工资 . . 社会保险费 . . 养老保险费 fs050102 计提单位缴纳的营销人员养老保险 . . 医疗保险费 fs050202 计提单位缴纳的营销人员医疗保险 . . 失业保险费 fs050302 计提单位缴纳的营销人员失业保险 . . 工伤保险费 fs050402 计提单位缴纳的营销人员工伤保险 . . 生育保险费 fs050502 计提单位缴纳的营销人员生育保险 . . 企业年金 fs0602 计提营销人员企业年金 . . 住房公积金 fs0702 计提单位缴纳的营销人员住房公积金 . . 工会经费 fs0302 计提营销人员工会经费 . . 职工教育经费 fs0402 计提营销人员教育经费 56 6602 管理费用 57 660201 业务招待费 58 fs0903 招待耗用福样促试烟 fs1004 招待耗用物料 59 zc0401 60 660202 劳动保护费 61 fs1003 劳保耗用物料 62 zc041701 劳动保护服装费 63 zc041702 防暑降温费 64 zc041703 冬季取暖费 zc041706 职工体检费 zc041707 女工卫生保护费 65 zc041708 防疫费 66 zc041799 其他劳动保护费 67 660203 办公费 68 zc040201 办公用品 69 zc040202 报刊杂志资料书籍 70 zc040203 邮电传真费 zc040204 标牌标识制作费 zc040205 证照登记检验费 zc040206 饮用茶水费 zc040207 办公区域电视收视费 zc040208 劳动合同鉴订费 zc040209 党团活动办公费 71 zc040299 其他办公费用 zc040302 网络通讯费 72 zc040303 信息设备耗材 73 zc040401 办公座机电话费 74 zc040402 移动电话费 75 660204 协会会费 76 zc0419 77 660205 水电费 78 fs1405 管理用能源消耗 79 660206 差旅费 80 zc040501 日常差旅费 81 zc040503 市内交通费 zc040504 党团活动差旅费 82 660207 会议费 83 fs0904 会议耗用福样促试烟 84 zc040601 参加会议会务费 85 zc040602 组织会议会务费 zc040603 党团活动会务费 86 660209 宣传费 87 zc041801 稿费支出 88 zc041802 印刷发行费 zc051106 内部横幅版报支出 89 660210 运杂费 90 zc020302 主要材料采购运输费 91 zc020303 主要材料采购装卸费 z烟叶转库运输费 93 zc050203 存货调剂运输费 z烟叶调剂运输费 94 zc050299 其他运输费 z烟叶转库装卸费 97 z成品转库装卸费 95 z其他存货转库装卸费 96 z烟叶调剂装卸费 zc050399 其他装卸费 98 660211 车辆运行费用 99 zc040701 车辆油费 100 zc040702 过路过桥费 101 zc040703 停车洗车费 102 zc040704 车辆保养费 103 zc040705 车辆维修费 104 zc040706 车辆年检及各种规费 105 660212 企业研发费用 106研发材料及燃料动力费 107 fs1002 研发耗用物料 109 fs2502 研发用低值易耗品摊销 110研发人员薪酬 111 6602120201 职工工资 112 fs0203 计提技术人员工资 113 6602120202 职工福利 zc030210 独生子女费 zc030215 探亲假路费 zc030216 职工困难补