《2016115431_POS管理制度》.docVIP

POS管理制度 一级流程 财务管理 二级流程 资金管理 三级流程 POS管理制度 流程拥有者 财务本部 文件编号 3-FN-06-005 最终版本 A/0 制订日期 2012-10-09 生效日期 2012-11-04 核准 审核 制订 姚忠良 王永杰、苏敏、邓益华 赵虹 文件修订记录 NO 版次变更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1 A/0 2012-10-09 制订 赵虹 目的 规范公司POS收款作业，简化流程，提高服务效率和服务质量，降低POS收款作业风险。 适用范围 组织范围：适用于公司总部、事业部、分（子）公司财务部 业务范围：分（子）公司财务部POS收款作业处理及银行卡保管。 术语和定义 无 触发条件 无 岗位职责 分（子）公司财务部： 日常POS收款作业的操作、系统录入及账务处理。 客户银行卡、密码的登记及存放安全性。 POS机日常使用及规范管理。 分（子）公司服务部： 服务部接单员负责接收并记录客户当日需要收款（划卡）的金额，详细登记在《客户收款金额明细表》上。 服务部于每天上午10点，下午14点和16点分三个时间段分别将《客户收款金额明细表》交给财务部收款员，并将收款结果信息反馈至业务员。 财务本部资金管理部： POS收款作业的规范性及安全性指导 EAS系统中收